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[巨丰投顾]主力加速流入这类股，“聪明资金”流向曝光


[巨丰投顾]主力加速流入这类股，“聪明资金”流向曝光
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作者：张旭；编辑：赵佳怡
【北向资金科普】
所谓北向资金 ， 其实是指投资A股的香港资本和国际资本 ， 与QFII（合格的外国机构投资者）在A股市场中都被称为“外资 。
但是 ， 两者有本质区别的：
首先 ， QFII是有市场进入门槛的 ， 必须是机构投资者 ， 还要符合一些资产规模等条件；而北向资金则相对灵活 ， 不仅包括机构和散户 ， 而且还可能包含大量国际游资 ， 虽然主要以机构为主体 ， 但给了北向资金较高灵活度 ， 而且数据公开相比QFII更加及时 。
同时 ， 北向资金对市场的嗅觉灵敏度相对较高、善于挖掘价值股 。 他们的买入和卖出 ， 往往被视为“风向标“ ， 代表着其对A股市走势的判断 ， 因此被称为A股的聪明资金 ， 其动向获得了市场超高的关注度 ， 对投资者而言具备较高关注和参考价值 。
【近期北向资金动态】
[巨丰投顾]主力加速流入这类股，“聪明资金”流向曝光
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上期说到 ， 上周五尾盘造成资金“脉冲式”波动 ， 主要是由于配置资金被动买入造成的 。 这一现象其实在前几次的MSCI、富时罗素等国际指数公司扩容生效日当天均会出现 ， 而在随后交易日中便会逐步恢复常态 。 本周一的情况也不例外 ， 资金在没有被动资金买入的情况下 ， 还是选择了卖出 。 截至收盘 ， 北上资金净卖出约80亿元 。
我们注意到 ， 其实当前全球最大的不确定性就是疫情在海外的蔓延 ， 而从金融角度来说 ， 不确定性就意味着风险 。 而当下外围市场的系统风险又是A股所面临的主要风险 ， 毕竟A股也是风险资产 ， 而在全球资本寻求流动性的和避险的情况下 ， A股也明显受到连累 。
但我们应该对A股有信心 。 因为第一点 ， 国内疫情防控到位、疫苗已启动临床实验；第二A股由于自身位置较低 ， 上证指数的动态市盈率还不到12倍 ， 上证50的市盈率更低 ， 不到9倍 。 所以 ， 无论跟境外市场横向比 ， 还是跟我们股市历史的纵向比都是比较低的 ， 投资价值也在逐步显现 。 第三 ， 我们市场的流动性相对比较充裕 ， A股较外围资本市场仍具备一定韧性 。
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【北向资金上榜十大活跃股】
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沪深港通上榜的十大活跃股 ， 有些类似于北上资金的龙虎榜 ， 都是每日成交额排名靠前的前10家上市公司（沪、深各10家） 。 与A股传统的龙虎榜的区别在于 ， 这里的个股都是典型的白马股 。 市值较大、且业绩表现稳健 ， 有一定成长性 ， 且爆雷几率低 。 一般也可认为是个不错的中长线参考标的 。 而从外资对这些核心标的的买卖态度上 ， 也可看出他们对市场的看法 。
从周一北上资金上榜的十大活跃股表现看 ， 实现北上资金净流入的个股仅有4只 ， 净流出16只 。 这其中药明康德被北上资金净流入最高 ， 约为3.87亿元 ， 其次是兴业银行、迈瑞医疗和牧原股份 ， 分别流入1.16亿元、0.8亿元和0.16亿元；而贵州茅台净流出金额最高 ， 超过10亿元、五粮液被卖出约3.6亿元 。
我们看到 ， 近期外资流出明显 ， 且具备一定持续性 ， 一些A股的大白马由于北上资金对未来不确定性的厌恶被错杀 ， 这在未来会导致很多股票的估值又跌到低位 ， 从而或将会中长期买点的“黄金坑” 。
不过现在最主要的是关注北上资金整体能否表现为持续流入 ， 才可视为“聪明资金”态度的转变朝好的方向转变 。
【北上资金持仓】
据统计 ， 近2周北向资金净流出近817亿元 ， 但是在这期间 ， 其实仍有部分上市公司被北上资金逆势、持续加仓 。 例如上市公司股密尔克卫近半月已被外资增持198万余股 ， 期间累计增持比例达到2.92%、苏垦农发被增持1077万股 ， 增持比例达到2.64%；而深股通方面 ， 沃森生物和凯利泰等股近期也被北上资金在下跌期间逆市加仓 。


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