「时代财经」A股一季度牛熊榜：创业板独步， 半导体有隐忧( 二 )
其中 ， 股价最高的10只个股中 ， 股价最高的仍是贵州茅台 ， 3月31日收盘价为1111元 ， 是榜内唯一一只食品饮料概念 ， 也是唯一的千元股 。 此外 ， 除了长春高新和迈瑞医疗属于大医疗板块 ， 其余个股全部属于大科技板块 。
实际上 ， choice数据显示 ， 从东财二级行业指数来看 ， 医疗器械以超过30%的涨幅傲视行业概念 ， 次之的是卫星应用及农业 ， 半导体紧随其后 。 而航空机场、白色家电则跌幅居前 。
4月3日 ， 高禾投资管理合伙人刘盛宇对时代财经表示 ， 目前疫情在全球扩散 ， 涉及到海外产业链或外贸的行业会受到较大影响 ， 半导体就是其中一个例子 。 而对于一些以国内市场为主 ， 供应链和生产要素主要在国内的企业 ， 如新基建、食品饮料等 ， 受到的影响相对较小 。
同日 ， 证券评论员郭施亮对时代财经表示 ， 医疗器械等领域因为疫情扩散产生了不少的需求预期 ， 而像农业等行业在这一次疫情事件中影响有限 。创业板跑赢全球主要指数
纵观全球市场 ， 2020年第一季度 ， 最“凄风苦雨”的莫过于“黑色3月” 。
根据市场共识 ， 新冠肺炎疫情在全球的扩散是导致此次全球股灾的最主要原因 ， 但导火索却来自于石油价格的崩盘 。 受到这一导火索的影响 ， 3月9日 ， 美股上演了历史上第二次熔断 。 但 ， 令人意想不到的是 ， 如此极端的事件 ， 竟然成为3月美股的常态：3月12日、16日和18日 ， 竟然接连出现了三次熔断 ， 创下美股历史 。
不过 ， 面对疫情的冲击和经济衰退的阴影 ， 美国政府出台了史上最大力度的经济刺激方案 ， 受此利好影响 ， 美股及全球市场在一季度末开始逐步企稳 。
在美股的带动下 ， 全球资本市场也实现了大幅下跌 ， 其中 ， 欧洲主要股指一季度跌幅均超20% 。
然而 ， 尽管外围市场剧烈波动 ， “一片哀嚎” ， 但A股仍尽显韧性 。 上证指数、深证成指、中小板指跌幅少于全球市场主要指数 。 而创业板更是一枝独秀 ， 以涨4.1%成为唯一一个上涨的市场指数 。
本文插图
全球资本市场主要指数涨跌幅情况 。 数据来源：choice数据 ， 制图：时代财经陈玲二季度展望
对于二季度A股走势 ， 郭施亮进行了偏技术面的分析 ， “二季度A股市场可能会存在宽幅震荡的运行格局 ， 3000点仍然属于市场核心价值的中枢位置 。 3000点下方的位置 ， 市场越往下调整 ， 未来确定性的套利空间越大；2700点下方可能属于中长线资金的战略定投区域 ， 短期存在反复 ， 但中长期获得正向收益率的可能性很大 。 ”
刘盛宇则认为 ， “从境外市场来看 ， 近期一波下跌之后有一个比较明显的反弹复苏 。 在这个过程中 ， 市场会比较分化 ， 但没必要太过悲观” 。 他说 ， “我们保持谨慎态度 。 二季度可能还需要消化全球疫情 ， 这期间会不会引发次生风险 ， 以及经济复苏情况 ， 还需要观察 。 如果看了一些比较积极的信号 ， 比如境外疫情出现拐点等 ， 就可以慢慢谨慎乐观起来 。 ”
刘盛宇称 ， 二季度继续看好医疗板块 ， “无论是否有疫情 ， 全球人口也有较大的医疗服务需求 ， 这是一个长期趋势” 。 他指出 ， 对医疗板块 ， 有四大关注主线 ， 即创新药、疫苗、医疗器械及医疗信息化 。
【「时代财经」A股一季度牛熊榜：创业板独步， 半导体有隐忧】郭施亮补充 ， 二季度内的行业走势 ， 很大程度上取决于疫情的发展情况 。 “如果二季度全球疫情得到控制 ， 市场对医疗器械等领域的投资预期可能略有下降 ， 市场的投资重心可能转移至基建等周期行业之中 。 ”
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