「证券投资基金」鹏华中证国防指数分级B净值下跌2.99% 请保持关注
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金融界基金04月06日讯 今日鹏华中证国防指数分级B下跌3.22% ， 成交2944.0万元 。 截至目前场内价格为0.571元 ，当前本基金场外净值为0.5190元 ， 环比上个交易日下跌2.99% ， 溢价率为10.02% ， 价格杠杆为2.573 ， 净值杠杆为3.017 ， 当前母基金净值为0.7670 ， 本基金跟踪指数为中证国防 ， 实际下折需母基金跌16.68% ， 上折需母基金涨97.61% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值下跌30.05% ， 近3个月本基金净值下跌6.65% ， 近6月本基金净值上涨5.70% ， 近1年本基金净值下跌21.48% ， 成立以来本基金累计净值为1.1640元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-1.00% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【「证券投资基金」鹏华中证国防指数分级B净值下跌2.99% 请保持关注】本基金的常规下期折算日期为2020年12月01日 ， 敬请投资者留意 。
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