格隆汇▲白酒板块集体飘红，五粮液大涨超5％，市场资金持续流入
受海外疫情放缓 ， 外围市场大涨影响 ， 叠加国内全面复工复产 ， 内需消费景气度回升 ， A股市场全面回暖 ， 集中白马股的白酒板块也是集体走强 ， 五粮液领涨超5% ， 贵州茅台上涨近2% 。
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从成交量上看 ， 白酒龙头贵州茅台和五粮液也处于资金流入前列 ， 尤其是贵州茅台连续5日都在盘后成交活跃股榜单前列 ， 抄底迹象明显！
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而从近期的北上资金流入情况看 ， 随着疫情放缓和外围市场企稳反弹 ， 聪明资金也开始回流 ， 并且连续多日流入 ， 在过去的11个交易日中 ， 有7个交易日的北上资金都处于净流入状态 。 这其中食品饮料板块流入明显 ， 上周净流入37.14亿元 。
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截至目前 ， 北上资金两市合计流入91.8亿 ， 其中沪股通流入43.26亿 ， 深股通流入48.54亿 。
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一直以来作为“男神”的白酒板块都是熊市跌得少 ， 牛市涨得多 ， 经过疫情影响的调整后 ， 后市也迎来了一些投资机会和上涨空间 。
东吴证券表示 ， 白酒控货挺价保全年,疫情再加剧行业分化,龙头强势攫取反弹份额 。 一季度各名优酒企春节回款及出货基本完成,终端动销良好,中小酒企风险暴露,生存压力陡增 。 二季度板块核心矛盾仍是供需,名酒作为稀缺资源供给不足长期成立,短期波动多是噪音扰动 。
1)去库存挺价为主旋律:疫情影响下终端与消费者库存增加,或减弱渠道进货需求,厂商需深度挖掘消费场景去库存,短期承压下酒厂与经销商以稳固价盘为目标,而光瓶酒销售季节性较弱20Q1牛栏山/玻汾已提前提价 。 茅台下半年或明年初提价窗口或将打开,公司作为行业风向标有望引领新一轮提价周期 。
2)看好反弹性消费行情：复盘非典及“4万亿”政策后白酒板块走势,龙头复苏强劲,行业业绩现V型反转,“高端酒-大众酒-次高端”依次爆发,当下20年全年定调宽松,政策刺激利好白酒消费,市场集中度提升龙头将进一步受益 。
长城证券认为 ， 历史证明基建对白酒板块有明显拉动作用 。 以往的白酒行情中 ， 白酒消费以政务场景为主 ， 特别是4万亿基建投资对白酒板块有显著刺激 。 高端化与所有制改革是业绩爆发的内因 。 而新基建有望催化次高端500-1000元及高端1000元以上价格带放量 。
【格隆汇▲白酒板块集体飘红，五粮液大涨超5％，市场资金持续流入】西部证券研报指出 ， 从中长期来看 ， 疫情不改行业趋势 ， 整个行业的结构性增长趋势犹在 ， 消费升级引领下行业稳中有升趋势不变 ， 预计下半年白酒行业会有较大改善 。 另外 ， 各地相继出台消费刺激政策 ， 终端白酒消费缓慢提升 。 随着各地消费场景的解禁和恢复 ， 白酒的补偿性消费将逐步释放 。
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