券商有话说■【券商有话说】经济“二季度现象”能否再现？这几个投资方向值得重点关注
【券商有话说■【券商有话说】经济“二季度现象”能否再现？这几个投资方向值得重点关注】4月8日早盘 ， 两市小幅低开 ， 随后维持低位盘整；午后 ， 军工、医药等板块走强 ， 带动指数震荡回升 ， 创指、沪指一度翻红 ， 尾盘小幅下挫 ， 全天呈现弱势整理态势 。 盘面上 ， 2120只个股上涨 ， 1504只个股下跌 ， 逾90股涨停 。 A股的反弹态势能否保持下去？投资者又当把握哪些机会呢？
安信证券表示 ， 短期A股市场有望继续反弹态势 ， 在结构上可重点把握内需消费、新基建和传统基建 ， 近期可关注一季度业绩超预期优质公司 。 近期可重点关注医药、食品饮料、汽车、建材、建筑、互联网、计算机、通信、券商、黄金等行业 ， 主题重点关注湖北区域振兴等 。
广发证券表示 ， 宏观维度上看 ， 疫情影响或将持续减弱 ， 市场投资情绪将趋于冷静 ， 年报及一季报相叠加下 ， 绩优个股取胜 ， 基本面风格仍将延续主线 。 日历效应上看 ， 二季度基本面影响力扩大 ， 盈利风格有效性增强 ， 小盘反转风格将持续减弱 。 分化度上看 ， 一季度市场波动持续加剧 ， 分化度升高并持续高于阈值 ， 价量类风格有效性减弱 ， 盈利及低估值风格增强 。 资金流上看 ， 当前 A 股市场相比海外市场更具确定性 ， 北上资金逐步恢复流入 ， 二季度或将持续受资金青睐 。 综上所述 ， 二季度小盘反转风格或将减弱 ， 建议关注盈利风格 。
东吴证券表示 ， 外围反弹周期中 ， 市场情绪有所修复 ， 但国际疫情仍存在较大的不确定性 ， 反弹是否能延续还有待观察 。 国内A股无论涨跌受影响都相对较小 ， 由于之前的上升趋势被破坏 ， 市场需要经过一段时间的震荡来修复受损的形态 ， 但这并不妨碍个股的表现 ， 消费、通胀、科技会是个股活跃的主要方向 。
中信证券指出 ， 如果从经济增长、通胀、市场流动性、利率、汇率等多维度宏观指标观察 ， 二季度常常会出现一些拐点信号 ， 我们将此称为宏观经济的二季度现象 。 过去5年我国出现的二季度现象包括：2015年的流动性拐点、2016年的大宗商品价格拐点、2017年的名义GDP拐点、2018年的利率拐点、2019年的GDP和CPI双拐点 。 今年在新冠疫情冲击下 ， 经济活动表现会非常特殊 ， 但是目前来看 ， 二季度仍然可能是个重要的拐点时期 ， 二季度经济在环比角度或明显反弹 。
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