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[基金]一季度华泰柏瑞5只权益跌超12% 4只基金净值跌破1元

中国经济网北京4月10日讯 （采访人员 李荣 康博） 在刚刚过去的一季度 ， 三大股指齐齐大跌 ， 公募基金业绩也遭遇滑铁卢 ， Wind数据显示 ， 截至3月31日 ， 全市场各类型基金平均收益率为-0.81% ， 其中 ， 股票型和混合型基金一季度平均收益率分别为-4.58%和-0.46% 。 在股市大跌背景下 ， 华泰柏瑞基金公司日子也不好过 ， 旗下5只主动权益类基金一季度跌超12% 。
上述5只基金不仅今年一季度业绩表现落后 ， 从成立以来的累计收益率来看 ， 也有4只基金的累计单位净值均已跌破1元 。 并且 ， 这些基金还普遍存在规模迷你问题 ， 截至2019年末 ， 除华泰柏瑞富利规模为3.63亿元以外 ， 另外4只基金的规模均低于1亿元 ， 华泰柏瑞国企整合精选的管理规模更是低于清盘红线 ， 仅有0.08亿元 。
值得注意的是 ， 5只跌幅超过12%的基金中 ， 有4只基金的现任基金经理均只有杨景涵一人 。 虽然目前这些基金的一季报还没披露 ， 但在去年四季度 ， 这些基金的前十大重仓股主要集中在地产和银行行业 。 在杨景涵的管理下 ， 这4只基金交叉持股现象极为严重 ， 前十大重仓股中有6只个股完全一致 ， 分别是荣盛发展(002146,股吧)、华发股份(600325,股吧)、中国建筑(601668,股吧)、华侨城Ａ(000069,股吧)、葛洲坝(600068,股吧)、南京银行(601009,股吧) 。
华泰柏瑞5只主动权益基金一季度跌超12%
今年一季度 ， 海内外股市均以下跌为主 ， 权益类基金也明显分化 ， 整体来看 ， 医药主题基金表现优异 ， 工银瑞信前沿医疗、华夏乐享健康等相关主题基金一季度涨幅超过20% 。 与此同时 ， 也有部分基金在股市大跌中亏损惨重 ， 华泰柏瑞基金公司旗下就有5只主动权益类基金净值大幅回撤 ， 一季度跌幅均超过12% 。
统计数据显示 ， 上述5只基金分别是华泰柏瑞新金融（005576）、华泰柏瑞国企整合精选（005806）、（003175）、华泰柏瑞富利（004475）、华泰柏瑞港股通量化（005269） ， 其一季度跌幅分别为15.40%、13.24%、12.84%、12.79%、12.32% 。
作为华泰柏瑞基金公司旗下一季度表现最差的主动权益基金 ， 华泰柏瑞新金融地产成立于2018年3月8日 ， 其近2年、近1年及近半年的阶段涨幅也全部负收益 ， 分别是-2.27%、-12.58%、-3.97% ， 而同期同类型基金的平均涨幅均为正收益 ， 该基金在同类型基金中的排名十分靠后 。
中国经济网采访人员注意到 ， 上述5只基金不仅今年一季度业绩表现落后 ， 从成立以来的累计收益率来看 ， 除成立于2016年9月的华泰柏瑞多策略以外 ， 截至3月31日收盘 ， 其余4只基金的累计单位净值均已跌破1元 。
具体来看 ， 成立于2018年的华泰柏瑞新金融地产、华泰柏瑞国企整合精选相对较好 ， 累计亏损幅度在10%以内 ， 但成立于2017年的华泰柏瑞港股通量化已累计亏损超过20% ， 华泰柏瑞富利也累计亏损接近15% ， 截至3月31日收盘 ， 这2只基金的累计单位净值分别为0.7988元、0.853元 。
此外 ， 上述5只基金还普遍存在规模迷你问题 ， 目前这些基金的一季报还未披露 ， 从2019年末的规模来看 ， 除华泰柏瑞富利规模为3.63亿元以外 ， 另外4只基金的规模均低于1亿元 ， 基金规模迷你也给基金经理的操作带来一定困难 。
华泰柏瑞国企整合精选是5只基金中规模最小的基金 ， 截至2019年末 ， 该基金的管理规模仅有0.08亿元 。 事实上 ， 早在2019年一季度末 ， 该基金的规模就已低于清盘红线5000万元 ， 2019年4个季度报告期末 ， 该基金的规模分别为0.32亿元、0.15亿元、0.10亿元、0.08亿元 ， 呈现递减趋势 。
并且 ， 华泰柏瑞国企整合精选在3月30日披露的2019年年报中还指出 ， 报告期内该基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 ， 如果这些份额持有比例较大的投资者赎回 ， 可能导致巨额赎回 ， 从而引发流动性风险 ， 可能对基金产生如下影响：（1）延期办理赎回申请或暂停赎回的风险 。 （2）基金净值大幅波动的风险 。 （3）基金投资目标偏离的风险 。 （4）基金合同提前终止的风险 。


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