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『巴菲特』巴菲特也恐慌了？割肉走人！今年已亏损 3255 亿元

活久见！成了今年巴菲特的语言标签 ， 那是 3 月 9 日、3 月 12 日美国三大股指今年发生第二次熔断之后 ， 这位今年 90 岁高龄的 ， 一向慈眉善目、和蔼可亲、见过波澜壮阔的老爷子不仅感慨 ， " 我活了 89 岁 ， 也没见过这种场面 " 。 国内善于归纳总结者就把 " 活久见 " ， 这是看上去不是那么阳光灿烂的 " 标签 " ， 毫不客气地贴到了的巴菲特肩上 ， 这实质上是对市场残酷性的另一种表达 ， 但市场比预计的更残酷 ， " 活久见 " 又再见 ， 3 月 16 日、3 月 18 日又发生了 2 次熔断 。 不难想到一个画面 ， 这位老爷子深陷在阳台的沙发里 ， 透过阳台凝重地望着远方 ， 一杯冰凉咖啡放在沙发前的茶几上 。
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这位老人在想什么呢？想美国出乎意外的新冠肺炎疫情？想投资股票的巨额亏损？想价值投资理念怎么把握好尺度？也许都是 ， 也许至少是 。
先看看年后巴菲特投资的股票的表现 。
3 月 18 日 ， 今年美国三大股指第四次熔断之后 ， 巴菲特的股票投资组合一个月已损失约 802 亿美元 ， 跌幅为 32% ， 相当于巨亏 5600 亿元 ， 几乎相当于上周五 A 股收盘后两个中信证券的市值 ， 相当于 3 个半中国联通的市值 。
数据显示 ， 巴菲特旗下的伯克希尔公司尤其钟爱银行股 ， 去年第四季度前十大持仓股分别是：美国运通 18.7% ， 苹果 5.7% ， 美国银行 10.7% ， 纽约梅隆银行 9.0% ， 可口可乐 9.3% ， 达美航 11.0% ， 摩根大通 1.9% ， 穆迪 13.1% ， 美国合众银行 9.7% ， 富国银行 8.4% 。
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【『巴菲特』巴菲特也恐慌了？割肉走人！今年已亏损 3255 亿元】但这些银行股并没有给股神面子 ， 清一色的大幅重挫 。 美国银行跌幅为 42%、富国银行跌幅 46% 。
更糟糕的是 ， 高手死于抄底 ， 连巴菲特都没躲过去 ， 在三次熔断前 ， 巴菲特还分别在 2 月 27 日和 3 月 3 日 ， 增持了达美航空和纽约梅隆银行 。 投资逻辑是清晰的 ， 看好整个行业 ， 并认为 ， " 这会在未来给他带来不错的回报 。 但现实不给留一点情面 ， 新增持的两家公司 ， 股价跌幅都超过 20% 。
再看看 4 月份 ， 巴菲特一改三月份抄底看多 ， 而是见好就收 。 开始抛售股票 ， 巴菲特也恐慌了 ， 事实就在那 ， 谁也不能视而不见 。
从标普 500 的指数看 ， 从 3 月 23 日最低点 2191 点 ， 到上周五收盘 2789 点 ， 已经反弹 27% 。
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反弹也许就是好的抛售机会 ， 伯克希尔一点也不客气 ， 4 月 4 日 ， 伯克希尔已经出售了其持有的约 18% 的达美航空公司的股票以及 4% 的美国西南航空公司的股票 。 这三月新增的股票 ， 在手里还没捂热乎 ， 这两家公司 ， 股价跌幅都超过 20% 。
据美国证券交易委员会 ( SEC ) 公布的文件显示 ， 4 月 7 日和 4 月 8 日 ， 伯克希尔共出售了价值 3000 多万美元的纽约梅隆银行的股票 。 此前在 3 月初美股暴跌之际 ， 巴菲特曾增持了 3.59 亿美元的纽约梅隆银行 。 该股年内跌幅 25.7% ， 巴菲特在该股至少已经损失了 10 亿多美元 。 高买低卖 ， 抄底 " 失荆州 " 。
标普 500 反弹了 27% ， 巴菲特的亏损也相应减少 ， 截至上周五 ， 伯克希尔已经从 3 月 18 日的 802 亿美元 ， 减少到 465 亿美元 ， 折合成人民币亏损 3255 亿元 ， 占其股票持仓的 19% 。 相当于 A 股格力电器市值 ， 仍大于中信证券 2900 亿元市值 。
从这两个月投资变现来看 ， 巴菲特显然坐不住了 ， 出尔反尔 ， 3 月份看好增持 ， 4 月份自己打脸 ， 看空抛售 。 巴菲特显然 " 看走眼 " 。
翻看巴菲特的投资历史 ， 他也只有在 2001 年、2008 年以及 2020 年有过亏损 ， 而这三个年份都有不可抗拒的重大的外围因素 。 " 我希望持有一只优质的股票 ， 直到永远 。 " 的价值投资的代表巴菲特似乎总是踏进了同一条河流 ， 跌倒了又一次跌倒了 。 显然巴菲特也非完人 。
看看另外两位大师是如何抓住危机 " 一夜暴富 " 的 ， 也许对丰富和发展价值投资理念是十分裨益的 。
去年 10 月低 ， 橡树资本的董事长创始人霍华德 · 马克思来到清华大学五道口金融学院做演讲 。 在演讲中 ， 他说他的一生之中只做了 5 次大的交易 ， 其中一次就是对 2008 年金融危机准确判断 。 在资产价格低点时 ， 连续 15 周大笔买入优先级债券 。 判断的重要依据是：了解历史 ， 根据逻辑做出判断 。 在演讲中他与参会者分享了马克 · 吐温的一句至理名言：" 历史不会重复 ， 但是会惊人的相似 " 。
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