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『兰州晨报』傅鹏博又出手了，睿远成长价值前十大重仓股换了这些票！还从大宗交易接回了它！


近日 ， 睿远基金旗下的睿远成长价值混合披露了2020年一季度报 。 季报显示 ， 截至一季度末 ， 睿远成长价值混合资产规模达到118亿元 ， 其中股票仓位占基金总资产的比例高达89.99% 。
另外 ， 相比于2019年底的持仓情况 ， 其前十大重仓股也发生了不少变化 。 最有看点的就是立讯精密 ， 在去年四季度被减持之后 ， 今年一季度 ， 睿远成长价值从大宗交易接回了超4亿的“筹码” 。
仓位近九成
陈光明创办睿远基金之后 ， 发行的第一只公募产品——睿远成长价值混合 ， 一直以来都备受投资者关注 。 而随着一季报披露季的到来 ， 该基金的一季度动向也浮出水面 。
从季报来看 ， 截至一季度末 ， 睿远成长价值混合的总份额约为100亿份 ， 资产净值约为118亿元 。 其中在限购的情况下 ， 一季度依然有超过22亿份的申购 ， 不过一季度的赎回也超过了20亿份 ， 使得其在一季度整体规模增长并不明显 。
仓位方面 ， 睿远成长价值一季度末的股票仓位占基金总资产的比例为89.99% ， 相比于2019年底的91.05% ， 有小幅下降 。
傅鹏博团队在一季报中提及 ， “一季度 ， 我们对所持有的核心品种和重点公司进行了多次回顾 ， 对核心持仓企业在重大宏观事件背景下的抗风险能力进行了评判 ， 对细分行业龙头以及抗风险能力较充分的企业有所侧重 。 个股方面 ， 依旧将主要精力配置在管理能力优秀、内生增长较快的企业 ， 同时将抗风险能力以及行业集中度提升作为近期的考虑变量 。 ”
而从前十大重仓股来看 ， 确实存在集中度更高的情况 。 其中 ， 有8只个股的持仓占基金资产净值的比例在4%以上 ， 而2019年末的持仓中 ， 该基金对单只个股持仓占比在4%以上的只有4只 。
具体对比两个季度的持股情况 ， 变化如下：

『兰州晨报』傅鹏博又出手了，睿远成长价值前十大重仓股换了这些票！还从大宗交易接回了它！
本文插图

其中 ， 梦网集团、信维通信、千方科技新进到前十大重仓股中；而科伦药业、大族激光、新和成则退出了前十大名单中 。 与此同时 ， 该基金对东方雨虹、隆基股份、国瓷材料的持股数有比较明显的下降；对立讯精密、五粮液、万华化学、凯利泰的持股数则有提升 。
大宗买回立讯精密
如果进一步分析 ， 可以发现 ， 其实该基金前十大重仓股的变化还是非常有看点的 。 除了上述提到的集中度提升 ， 以及持有各只重仓股的变化情况 ， 还有值得一提的是立讯精密 。
自睿远成长价值混合成立以来 ， 该只个股一直出现在季报重仓股中 。 在2019年三季度末时 ， 其对立讯精密的持股数量更是达到2690.05万股 。 不过到了2019年四季度 ， 傅鹏博开始出手 ， 对立讯精密进行减持 ， 一度减持至2019年四季度末的1079.43万股 。
有意思的是 ， 在被减持之后 ， 立讯精密的股价继续一路上扬 ， 从2019年四季度末的不到37元（前复权）一直上涨至2020年2月份的51.63元 。 虽然今年2月份之后 ， 立讯精密出现了一波调整 ， 但最低点也就是回到了2019年底的股价附近 。
显然 ， 傅鹏博在减持之后 ， 依然对其偏爱有加 ， 又忍不住重新买了回来 。 而这次买回来的方式变成了大宗“接货” ， 在持有的约7亿元的立讯精密中 ， 有超过4亿元的“货”都是通过大宗交易获得 。
如果从立讯精密今年一季度大宗交易的情况来看 ， 能够容纳4亿以上的接单 ， 那么至少有一部分是在1月份的交易中才有可能成交 。 而在1月份时 ， 立讯精密的大宗成交价都集中在40~42元 ， 按这个价格估算的话 ， 明显高于其在去年四季度被减持的价格 ， 不排除存在低卖高买的可能 。
另外 ， 在前十大重仓股中 ， 从大宗交易“接货”也不只这一只股票 。 在这次新进前十大的个股中 ， 该基金对梦网集团的持有数量约为3975万股 ， 价值约为5.32亿元 ， 其中通过大宗交易“接货”的金额为2508万元 ， 占基金资产净值比例为0.21% 。


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