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【基建】三大股指集体高开 猪肉概念领涨( 二 )


6、光大策略谢超团队认为 ， 只要不出现货币投放因通胀和高房价被迫放缓 ， 无需对市场过度悲观 ， 根据货币视角看估值的方法 ， 当前A股估值略偏低 ， 长线价值投资者可逐步买进 ， 短线投资者也无需过度担忧 。 配置上 ， 重点关注逆周期抓手的纯内需标的 ， 包括新老基建（建材、建筑、机械、5G）和汽车 ， 其次是海外供应链冲击带来的三条主线 ， 确定性强的必需消费仍可关注 ， 但后期可选消费更值得期待 。
7、中信建投策略团队张玉龙认为 ， 后续政策效果显现有望继续助推行业回暖 ， 关注传统消费中的汽车、家电等行业 。
8、国盛策略张启尧 ， 张峻晓等人认为 ， 横向来看 ， A股估值处于全球低位水平 ， 15个全球重要指数中上证指数估值处于倒数第二 。
9、兴业证券王德伦认为 ， 本周消费风格和绩优股表现较好 ， 说明在宽信用和财政政策刺激下市场以内需拉动的机会为主 。 中长期来看 ， 在中国制度优势的助推下 ， 真正属于中国的权益时代已经开启 ， A股正在经历第一次"长牛"机会 。 投资者更合适采用"定投" ， 以长打短的方法 ， 积极布局"好赛道"的"上车点" 。
10、天风证券认为 ， 市场进入震荡格局 ， 上证震荡区间位于2700-2900点 ， 震荡格局中核心变量在于市场情绪的变化 ， 在情绪较为极端时往往酝酿市场短期方向的变化 。 从技术走势上看 ， 对情绪反应最为敏捷的是交易金额的变化 ， 在震荡格局中 ， 交易金额的突然放大 ， 往往意味调整即将来临 ， 而交易金额的大幅萎缩也往往蕴含反弹的来临 ， 因此短期来看 ， 市场处于调整阶段 ， 耐心等待交易金额的萎缩 ， 从目前的交易活跃度来看 ， 若wind全A交易金额萎缩至5000亿以下 ， 市场有望迎来一定幅度的反弹 。
11、国泰君安认为 ， 老基建或将喜提增量资金 ， 一季度盈利探底困境下将迎政策面密集催化 。 后续的投资思路可以从短期、中期展开：1）短期维度 ， 周期和消费优于科技和金融风格；2）中期维度 ， 科技最佳、周期次之 。 从行业角度 ， 结合估值和盈利两个维度寻找性价比 ， 行业之中推荐周期（建材/机械/建筑）、消费（小家电/新能源汽车）、科技（通信/军工）、金融（券商） 。
【【基建】三大股指集体高开 猪肉概念领涨】12、方正证券认为 ， 行业配置上可关注三个方向：一是疫情冲击后 ， 外需不振环境下的经济保增长 ， 政策发力仍以基建为主 ， 包括两方面 ， 传统基建发挥稳增长的托底作用 ， 新基建发挥调结构的效果 ， 关注工程机械、建材、建筑装饰等；二是中国疫情接近尾声 ， 生活生产节奏将逐渐恢复正常 ， 政策支持下春节和一季度期间的迟延消费会回补 ， 关注汽车、白酒等；综合来看 ， 配置方向上传统基建稳增长、新基建调结构、消费回补、降息后金融配置价值 。 4月首选行业：汽车、工程机械、券商 。


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