「易方达」易方达生物科技B净值下跌5.31% 请保持关注
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金融界基金04月27日讯 今日易方达生物科技B下跌0.55% ， 成交2.08万元 。 截至目前场内价格为1.094元 ，当前本基金场外净值为1.0451元 ， 环比上个交易日下跌5.31% ， 溢价率为4.68% ， 价格杠杆为1.808 ， 净值杠杆为2.013 ， 当前母基金净值为1.0230 ， 本基金跟踪指数为CSWD 生科 ， 实际下折需母基金跌37.12% ， 上折需母基金涨50.81% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨31.45% ， 近3个月本基金净值上涨31.68% ， 近6月本基金净值上涨51.96% ， 近1年本基金净值上涨88.73% ， 成立以来本基金累计净值为-- ， 同期跟踪指数的涨幅为-2.93% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【「易方达」易方达生物科技B净值下跌5.31% 请保持关注】本基金的常规下期折算日期为2020年06月01日 ， 敬请投资者留意 。
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