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『私募』明星私募一季度调仓路径曝光：冯柳新进厦门象屿等18股，王亚伟重仓卓易信息，赵军青睐歌尔

财联社（北京 ， 采访人员 黎旅嘉）讯 ， 随着上市公司一季报的陆续披露 ， 明星私募"旧爱"、"新宠"浮出水面 。 截至4月30日 ， 797家公司前十大流通股股东中出现了私募机构身影 。
WIND数据显示 ， 冯柳掌管的高毅邻山1号远望基金新进了厦门象屿等18只个股 ， 王亚伟旗下千合资本则重仓卓易信息 ， 赵军掌舵的淡水泉则青睐歌尔股份等品种 。
事实上 ， 通过梳理私募机构重仓的板块和个股来看 ， 科技、消费、医药三大板块无疑最受看好 。
冯柳新进厦门象屿等18只个股
在当前行情震荡发展 ， 博弈性机会占据主导的背景下 ， "嗅觉"相对灵敏的私募其仓位和持股受到市场的关注 ， 尤其是过往有着良好业绩表现的明星基金经理 ， 其持仓情况更是为投资者所乐道 。
从明星私募一季度新进个股来看 ， 数据显示 ， 冯柳坐镇的高毅邻山1号远望基金可谓是动作频频 ， 仅一季度该产品新进个股就达18只 ， 包括厦门象屿、蓝帆医疗、亚厦股份、世纪华通、深粮控股、保隆科技、广汇汽车、洪城水业、博雅生物、广信股份、东珠生态、伊利股份、中航机电、回天新材、宗申动力、楚江新材、完美世界、天山股份 。
『私募』明星私募一季度调仓路径曝光：冯柳新进厦门象屿等18股，王亚伟重仓卓易信息，赵军青睐歌尔
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高毅旗下另几位基金经理的动向也颇受关注 。 截至一季末 ， 邓晓峰多只产品合计持有7家上市公司近30亿元 。 值得一提的是 ， 其掌管的锐进四十三期高毅晓峰投资信托、高毅晓峰2号致信基金和高毅晓峰1号睿远基金 ， 在今年一季度也成为科创板新上市公司特宝生物的第四大、第五大、第六大流通股股东 。 而卓利伟G管理的高毅利伟精选唯实基金则新进扬农化工226.71万股 ， 持有市值1.53亿元 。
王亚伟密集持仓卓易信息
从百亿级私募一季度整体表现来看 ， 一季度仅14家收益为正 ， 而王亚伟坐镇的千合资本取得超过5%的正收益 。 这一成绩在一季度多数私募"折戟沉沙"背景下 ， 似乎再度证明了王亚伟选股的独到 。
从千合资本的选股路径来看 ， 值得一提的是 ， 披露的季报显示 ， 王亚伟坐镇的千合资本一季度有多只产品协同入驻了卓易信息 。
『私募』明星私募一季度调仓路径曝光：冯柳新进厦门象屿等18股，王亚伟重仓卓易信息，赵军青睐歌尔
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事实上 ， 去年四季度末 ， 千合资本就已经现身公司的十大流通股股东 ， 旗下宽星9号证券投资集合资金信托计划、昀沣9号集合资金信托计划分别为公司第八、第十大流通股东 。 今年一季度末 ， 千合资本对该股的持有情况就变成了4款产品抱团持有 ， 除原有的两只基金仓位不变或提升外 ， 另两款产品也新晋买入 ， 占据了卓易信息的十大流通股股东 。
那么卓易信息受到千合资本重仓背后有何"过人"之处？
从一季报数据来看 ， 卓易信息一季度收入利润略超市场预期 ， 且固件业务表现亮眼 。 东北证券认为 ， 2020年该公司固件业务收入占比有望超50% ， 市占率有望大幅提升 。 进一步而言 ， 2020年公司固件业务在国产化领域收入有望同比大幅提升 。 在 X86 领域公司有望持续依托 Intel、华为等核心客户进一步占领中国市场；服务器领域或有望拓展数据中心头部客户 ， 充分受益新基建浪潮 。
尽管本轮科技股调整较大 ， 但多家百亿级私募纷纷看好科技后市的投资机会 。
千合资本投资经理崔同魁表示 ， 仍继续看好科技股 。 海外疫情的影响只是阶段性的 ， 对于科技行业的好公司来说 ， 长期趋势并没有改变 。 疫情结束之后 ， 5G依然需要建设 ， 换机潮也会如期而至 ， 国产化替代还要进行 ， 很多公司的竞争力并没有受到影响 ， 依然有很大的发展空间 。 而且科技股经过这一轮调整 ， 很多公司已经具备了中长期的投资价值 。
淡水泉青睐歌尔股份、洁美科技
一季报数据显示 ， 百亿级私募之一的淡水泉投资也持有两只电子板块个股 ， 即洁美科技、歌尔股份 。
其中 ， 歌尔股份是淡水泉的"旧爱"之一 ， 自2018年一季度以来 ， 该股一直稳稳地被淡水泉精选1期持有 。 而洁美科技则重新成为淡水泉投资的"宠儿" 。 该股的十大流通股榜单中 ， 投资精英之淡水泉和淡水泉精选1期 ， 分别占据第九、第十大流通股股东之位 。
值得注意的是 ， 洁美科技还同时吸引了社保基金组合和北向资金的青睐 。 数据显示 ， 基本养老保险基金三零三组合新进买入168.28万股 ， 一季度末成为该股第七大流通股股东 ， 香港中央结算有限公司持股也环比增加589.5万股 ， 同时挪威中央银行也现身该股第三大流通股股东 。
确定性仍受明星私募关注
整体而言 ， 从私募一季度操作动向来看 ， 重阳投资、景林投资、东方港湾、高毅投资、盘京投资主要配置了食品饮料和家用电器板块 。 淡水泉和星石投资的主要仓位仍然是医药生物 ， 但同时配置了家用电器和食品饮料个股 。 而头部私募一季度在看好的个股方面往往重仓持有 。
在一季度末头部私募重点持有的个股中 ， 高毅资产在紫光股份、顺丰控股、完美世界三只个股上的最新持股市值均超过10亿元 。 其中紫光股份 ， 在一季度末时 ， 被高毅资产持有6800.01万股、持股总市值超24亿元 。


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