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『西南证券』五月金股来了！上月9家券商金股组合跑赢指数，还有一家更牛券商……


4月市场迎来小幅修复 ， 沪深300指数上涨6.14% ， 上证指数上涨3.99% ， 深证成指上涨7.62% 。
回顾4月券商金股组合整体表现 ， 安信证券、东兴证券、方正证券等9家券商均跑赢了同期上证指数 。 其中 ， 安信证券的金股组合涨幅以10.85%排第一位 ， 且在十只金股中 ， 实现了“九涨一跌” 。
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个股方面 ， 受券商推荐的北方华创、恩捷股份、垒知集团等个股的月涨幅超过20% 。
明日 ， 5月行情即将开启 ， “金股”又转向了哪些行业板块？大部分机构认为 ， 市场依然对不确定性存在担忧 ， 建议投资者除了消费股 ， 还可适当提高对低估值、高分红板块的配置比例 。
5月金股向可选消费扩散
3月底以来的市场反弹中 ， 消费股异常强势 ， 大量个股创历史新高 。 布局5月 ， 多数券商认为 ， 市场对二季度的不确定性仍存担忧 ， 但并不影响优质股跑赢大盘 。 在板块配置方面 ， 具体从必选消费向可选消费扩散 ， 并强调加码与逆周期政策调节相关的行业 。
光大证券表示 ， 日常消费和外需难以成为二季度的亮点 ， 投资与汽车是激活需求的相对可靠的抓手 ， 建议关注新老基建、汽车和地产 。 其认为 ， 目前出现比较明显的边际改善的主要有三个行业：
一是 ， 基建、房产改善迹象明显 ， 新基建有待发力 ， 二季度有望看到基建增速的较快提升 。
二是 ， 化工、机械等部分中游产品值得关注 ， 随着国内基建项目相继落地 ， 市场对机械产品的需求会被明显拉动 。
三是 ， 看好汽车、家居等可选消费的后续改善 ， 家居、汽车零售额的降幅明显收窄 ， 商用车单月销量同比增速转正 。
方正证券认为 ， 市场仍处于左侧布局阶段 ， 配置的重点仍在偏内需的不可贸易部门 。 在传统基建角度关注建筑、建材、工程机械、轨交设备等；对于新基建 ， 关注和内需相关的5G、数据中心、智慧能源等领域；消费方面 ， 关注汽车、家电等可选消费 ， 以及食品饮料、医药等日常消费 。
从各家券商金股布局方向看 ， 大消费、周期等板块个股依然受宠 。 其中 ， 三一重工、宁德时代、通策医疗、中航高科、北方华创等个股均受到两家券商同时推荐 。
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复盘4月最牛金股
复盘4月券商金股表现 ， 涨幅最大的个股是北方华创 ， 月涨幅达30.84% 。
从板块看 ， 月度涨幅前二十的个股主要分布在电子、建筑建材、食品饮料等板块 。 主要在于国内经济随着复工进入复苏 ， 内需主导的居民可选消费和基建投资将迎来修复 。
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从单家券商看 ， 安信证券金股组合涨幅以10.85%排在第一位 ， 且在十只金股中 ， 九只个股均实现上涨 。 金山办公、红相股份等个股涨幅超过10% 。
安信证券的金股组合自2018年正式运行以来表现突出 ， 累计取得106%的涨幅 。 今年3月市场一片风雨飘摇 ， 安信证券的组合依旧实现了2.55%的正收益 。
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此外 ， 上月被多家券商同时“看中”的个股表现亮眼 ， 比如由海通证券、财通证券、西南证券、川财证券等4家券商同时相中的宁德时代上涨近20% 。 金山办公、贵州茅台、三一重工等也上涨超10% 。
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