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『板块』【焦点复盘】科技股继续走强 A股五月开门红

今日共95股涨停 ， 17股封板未遂 ， 连板股共22只 ， 中迪投资5连板 ， 神驰机电、神马电力、宁波联合均4连板 ， 科创板6股涨停 。 盘面上 ， 个股处于普涨状态 ， 科创板100股全部收红 ， 其中28股涨幅超10% ， 以光刻胶为代表的半导体芯片产业链领涨两市 ， 业绩增长、农业、数据中心、次新、稀土永磁等均有不错表现 。
大盘走势
今日A股三大指数低开高走 ， 全天上扬 ， 创业板盘中涨逾2% ， 回补上方跳空缺口 。 今日以半导体、软件为代表的国产替代板块及消费电子板块引领股指上涨 ， 科创板全面爆发 ， 科技股成市场主线 ， 光刻胶股掀涨停潮 ， 农业、稀土、汽车板块全天强势 ， 文化传媒、燃料电池、食品、5G等板块盘中走强 ， 市场题材全面开花 ， 炒作情绪高涨 ， 机场航运、酒店旅游等假期受益板块回调 。 盘面上看半导体、稀土永磁、农业种植等涨幅居前 ， 旅游酒店、民航机场、高速公路等跌幅居前 。 截至收盘 ， 沪指涨0.63% ， 报收2878点；深成指涨1.51% ， 报收10883点；创业板指涨1.97% ， 报收2110点 。 沪股通净流出11.8亿 ， 深股通净流入45.0亿 。
新时代证券表示 ， 3月底到4月的反弹 ， 背后核心原因是"仓位回补+博弈两会+复工预期" 。 进入5月 ， 前两个因素的正面影响将会减弱 ， 第三个因素虽然在继续 ， 但力度并没有太快 。 由此可能带来A股5月的"尾部风险" ， 空间上 ， 会洗出大部分博弈性资金 ， 时间上 ， 可能是月度的 。 尾部风险期 ， 战术上要控制仓位 ， 战略上要开始寻找新的逻辑 ， 历史上尾部风险期都是新板块的酝酿期 。 2018年12月酝酿了养猪、券商 ， 2019年6-7月酝酿了电子 。 趋势性行情需要一个月左右的酝酿 ， 较早的大幅加仓时间点可能在5月底-6月初 。 近期利率开始快速下行 ， 可能会带来部分关注股市分红的配置资金 ， 建议关注低估值和存在高分红潜质的板块 ， 金融地产板块、部分现金储备充分的周期板块可以适当关注 。 从基本面来看 ， 未来的重点是观察各行业从疫情中恢复的速度 ， 考虑到国内经济可能会领先全球经济的复苏 ， 建议关注国内消费 。 近期多个地方政府出台了稳定消费的政策 ， 类似的政策可能会继续出台 ， 对消费的正面影响大概率还没结束 ， 建议继续超配 ， 并重点关注可选消费 。
【『板块』【焦点复盘】科技股继续走强 A股五月开门红】焦点板块及个股
REITs方面 ， 受益REITs基金相关标的领涨 ， 同时带动了数据中心及部分基建股 。 个股方面 ， 上周炒创投的中迪投资蹭上REITs ， 今日走加速T字板 ， 电子城、海航投资、光大嘉宝均2连板 ， 可以关注这几个提前了的标的开板之后承接状况 ， 以判断该题材的持续性与高度 。
科创板继续走强 ， 其中叠加芯片概念的沪硅产业和聚辰股份均2连板 。 这条线 ， 带出了科技股和次新股两条线 ， 在参与方向上优先科创板标的 ， 其次则是以芯片为代表的科技股及次新股 ， 同时可以关注次新股是否能够走出独立行情 。 明天继续追高的风险比较大 ， 按照以往的炒作路线 ， 芯片之后可能会轮动到5G ， 或者低吸与其具备跷跷板效应的农业股 。
另外一个方向就是自主可控 ， 早盘的稀土永磁和农业走强 ， 主要是因为特朗普的言论 。 还有就是中国软件、中国长城、东方通等此前的自主可控人气股也有比较大异动 ， 可以继续关注事件发展方向 。
从指数及市场情绪上看 ， 自上周三开始进入新周期 ， 可以适当降低指数权重 ， 加大个股及题材的关注度 。
『板块』【焦点复盘】科技股继续走强 A股五月开门红
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