乐居财经绿地控股：美元债“陷阱”｜债市风云?( 二 )
资料显示 ， 2015年9月 ， 绿地控股的一间子公司在银行间市场发行2015年度第一期中期票据 ， 注册金额50亿 ， 本次发行20亿元 ， 该笔中期票据被约定赎回之前长期存续 ， 最终该项票据被归类到了所有者权益中的“其他权益工具”一项 ， 需要支付的利息则被计入了应付股利中 ， 2019年绿地控股为此的应付股利仅约为0.31亿 。
据悉 ， 降负债、优化资产负债结构 ， 以及加强融资、强化资金运筹是绿地控股2019年六项工作重点的其中两项 ， 绿地控股管理层更在4月末的线上业绩说明会上透露 ， 公司注重流动性和现金流 ， 并针对此做了相应的计划 ， 按季度做测试 ， 去年整体回款率达到93% 。
而通过一系列的借新还旧等融资动作后 ， 2019年末 ， 绿地控股的货币资金增加到了889亿 ， 增长一成左右 ， 预收账款则为3811亿 。 同期财务指标方面 ， 资产负债率减少1.07个百分点至88.53% ， EBITDA全部债务比亦增加到了0.174、EBITDA利息保障倍数2.88.
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【乐居财经绿地控股：美元债“陷阱”｜债市风云?】随着融资环境逐渐宽松 ， 今年以来绿地控股的融资动作也变得更为频繁 。 一季度其净增融资126亿 ， 筹资活动产生现金流量净额56亿元 。 另外还获得疫情贷款授信19亿元 ， 发行ABS工具5.67亿元 ， 发行境外债券3亿美元 。
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