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市场险资一季度持股市值超万亿元 新进增持152只个股

本报采访人员 张颖
近日 ， 债转股市场迎来新的投资机会 ， 保险资金和养老金的“加盟” ， 再度令险资投资动向成为市场各方关注的焦点 。 随着今年一季度A股上市公司业绩披露的落幕 ， 保险公司的最新布局路线也浮出水面 。
《证券日报》采访人员根据同花顺(300033,股吧)数据统计后发现 ， 截至一季度末 ， 沪深两市共有328家上市公司的前十大流通股股东名单中出现险资身影 ， 合计持股市值1.23万亿元 。 其中 ， 有101只A股被险资新进持有 ， 51只A股被险资增持 。 另外 ， 有105只A股险资持仓未变 ， 被险资减持的A股有71只 。
从行业分类来看 ， 险资新进和增持的152只A股主要扎堆在化工、电子、计算机、机械设备和医药生物五大行业 ， 对应的A股上市公司分别为15家、13家、13家、13家、11家 。 其中 ， 属于科技领域的计算机和电子两个行业共有26只个股入选 ， 占比17% ， 俨然成为险资布局的重点领域 。
分析人士表示 ， 此前 ， 险资对银行、地产股的持股比例一直最大 ， 对公用事业等能提供稳定现金流的行业板块也很看重 ， 但对科技股的持股一直较为谨慎 。 但今年以来 ， 险资对科技股却出现明显的增配迹象 。
在持股数量方面 ， 银行股仍被险资重仓持有 。 其中 ， 农业银行(601288,股吧)、工商银行(601398,股吧)和中国银行(601988,股吧)被险资持股数量均超过10亿股 ， 分别为52.8亿股、44.28亿股和13.29亿股 。
从持股比例来看 ， 在152只新进和增持股中 ， 险资持股量占流通股比例超过10%的有万达信息(300168,股吧)、我乐家居(603326,股吧)和密尔克卫(603713,股吧) ， 分别为13.44%、10.67%和10.03% 。
在险资的加持下 ， 上述152只A股今年以来的市场表现也可圈可点 。 统计显示 ， 今年以来 ， 其中有85只个股累计涨幅跑赢同期上证指数 ， 占比近六成 。 其中 ， 坚朗五金(002791,股吧)、爱乐达(300696,股吧)、紫天科技(300280,股吧)三只个股表现最为抢眼 ， 年内累计涨幅均超过100% ， 分别达到146.7%、106.1%和103.1% 。
险资积极调仓布局A股 ， 不但在上市公司披露的业绩报告中有所体现 ， 在保险行业发布的最新数据中也有所反映 。 5月6日 ， 中国保险资产管理业协会发布“2019-2020保险公司投资管理业务综合调研数据”显示 ， 2019年险资配置股票基金占比13% ， 投资规模同比增逾40% 。
据悉 ， 受疫情冲击 ， 今年一季度 ， 保险资金在部分要素市场的投资收益有所下滑 ， 但整体来看 ， 保险资金运用仍保持平稳 。 截至2020年3月末 ， 我国保险业总资产21.72万亿元 ， 较年初增长5.62%；保险资金运用余额19.43万亿元 ， 较年初增长4.85% 。
手持巨资的险资 ， 如何看待未来的A股走势？中国保险资产管理业协会会长、泰康资产总经理兼首席执行官段国圣认为 ， “基于长期视角 ， 短期市场调整仍是保险资管机构的布局机会 。 ”段国圣表示 ， 疫情对宏观经济的影响主要集中于2020年 ， 不会改变长期趋势 ， 对资本市场的影响也是中短期的 。 疫情冲击对上市公司的盈利会产生短期抵消 ， 但长期拖累的概率不大 ， 资本市场的长期发展前景仍然较为确定 。
多家主流保险机构也纷纷表示 ， 相较于4月份 ， A股在经历前期风险释放后 ， 5月将是加仓的好时机 。
中国人寿旗下的国寿安保基金认为 ， 目前在对冲政策落地的环境下 ， 市场反弹窗口仍在 ， 但持续性仍待观察 ， 不可过度恋战 。 投资方向上 ， 仍然聚焦内需板块 ， 主要是新老基建、可选消费等领域 ， 短期机会将出现在一季报业绩相对较好的一些子行业上 。
阳光资产总经理彭吉海提示称 ， 当前环境下需要注意三个问题 。 一是利差损风险 ， 目前利差贡献仍是保险业利润的重要来源 ， 如果固定收益资产利率持续下行 ， 利差损风险不可忽视 。 二是疫情加速了实体经济风险暴露 ， 需警惕实体经济向金融市场传导风险 。 保险资管机构在进行资产配置时 ， 要重点防范信用风险 。 三是从长期来看 ， 疫情带来部分产业的成长与重塑 ， 如医疗产业、新基建等 ， 要积极关注新领域的资产配置机会 。


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