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基金社保基金追求安全边际 一季度增仓24只食品饮料股

编者按：随着A股上市公司2019年年报和2020年一季报披露完毕 ， 机构在一季度的调仓换股情况终于显山露水 。 今天 ， 本报采访人员专门对社保、保险、证金汇金、券商、QFII等五大机构的一季度A股持仓及调仓情况进行了梳理 ， 供投资者参考 。
本报采访人员 赵子强
随着A股2019年年报和2020年一季报披露完毕 ， 作为市场风向标之一的社保基金最新持仓动向开始浮出水面 。
据iFinD数据统计显示 ， 截至5月8日收盘 ， A股市场已披露一季报的3833家上市公司中 ， 社保基金共在591家公司中现身 。 与2019年年底数据相比 ， 今年一季度 ， 社保基金新进170家公司股票 ， 增持188家公司股票 ， 合计新进增持358家A股公司股票 ， 加仓数量合计30.98亿股 。 与此同时 ， 社保基金对172家上市公司股票进行了减持 ， 合计减持13.37亿股 。
前海开源基金首席经济学家杨德龙在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 社保基金增仓股可以作为投资选股的参考 ， 因为其在选股时对基本面要求比较高 ， 一般会选择基本面好或改善的公司 。
具体来看 ， 在社保基金新进增持的上市公司中 ， 增持股数量占流通股比例超过10%有5家 ， 分别是德方纳米(300769,股吧)（18.73%）、传音控股（17.16%）、日辰股份(603755,股吧)（15.82%）、玉禾田（13.10%）、迪普科技(300768,股吧)（10.57%） 。
从持仓市值增长情况来看 ， 社保基金持仓的591只个股中 ， 有149只个股的持仓市值增加较多 ， 均超过1亿元 。 其中 ， 迈瑞医疗(300760,股吧)（18.06亿元）、牧原股份(002714,股吧)（11.38亿元）、海尔智家(600690,股吧)（10.51亿元）、双汇发展(000895,股吧)（10.33亿元）等4家公司的社保持仓市值增加超过10亿元 。
社保基金新进增持的358只个股市场表现良好 。 统计显示 ， 4月份以来 ， 截至5月8日 ， 有286只个股累计实现上涨 ， 占比79.89%；有35只个股区间涨幅超过30% 。 其中 ， 安集科技(688019,股吧)（103.56%）、人福医药(600079,股吧)（69.26%）、新宝股份(002705,股吧)（61.41%）、浙江鼎力(603338,股吧)（51.17%）、拓普集团(601689,股吧)（50.06%）等5只个股二季度以来涨幅超过50% 。
评级机构也看好社保基金增仓的上市公司 。 数据显示 ， 近30日内 ， 在社保基金增持的358家A股上市公司中 ， 有313家公司获得机构给出的2875次推荐类评级 ， 占比87.43% 。 其中 ， 浪潮信息(000977,股吧)获得评级机构22次“买入”评级和7次“增持”评级 。 恒顺醋业(600305,股吧)、光环新网(300383,股吧)、丸美股份(603983,股吧)、长城汽车(601633,股吧)、捷佳伟创(300724,股吧)、芒果超媒(300413,股吧)等6家公司也均获得评级机构超过27次以上的“增持”评级 。
从行业角度看 ， 2019年四季度末 ， 社保基金最青睐医药生物、电子和化工 ， 分别持有60只、58只和49只个股 。 2020年一季度 ， 社保基金的行业偏好并未出现明显变化 ， 仅在次序上有所调整 。 其中 ， 医药生物被增持3只 ， 达到63只 ， 排名第一；化工被增持4只 ， 达到53只 ， 排名第二；电子被减持9只后 ， 降至49只 ， 排名第三 。
从增持个股家数的行业占比来看 ， 食品饮料行业排名第一 ， 社保基金一季度共增持24只相关个股 ， 行业占比达24.49%；传媒行业排名第二 ， 社保基金一季度增持28只后 ， 行业占比15.39%；钢铁排名第三 ， 社保基金增持9只后 ， 行业占比14.71% 。
宝新金融首席经济学家郑磊(博客,微博)在接受《证券日报》采访人员采访时表示 ， 在新冠疫情影响下 ， 未来一到两年 ， 国内外政治经济形势出现较大不确定性 ， 食品饮料等从属于生活必须的基础消费品行业 ， 在需求的推动下保持较高的确定性 ， 相关股票安全边际较高 ， 因此得到社保基金的青睐 。 郑磊还表示 ， 社保基金增仓的钢铁行业 ， 是近两年政策加强基建的受益行业 。 基于同一逻辑 ， 对粮食和军工亦可关注 。


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