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投资积木、品钛由最高浮盈173%到浮亏 熙金资本旗下私募股权基金兑付延期( 三 )


根据《私募投资基金监督管理暂行办法》（2014年08月21日中国证监会令第105号）第二十四条规定 ， “私募基金管理人、私募基金托管人应当按照合同约定 ， 如实向投资者披露基金投资、资产负债、投资收益分配、基金承担的费用和业绩报酬、可能存在的利益冲突情况以及可能影响投资者合法权益的其他重大信息 ， 不得隐瞒或者提供虚假信息 。 信息披露规则由基金业协会另行制定 。 ”
维旺明科技项目的估值也经历了从大幅升值到浮亏的过程 。 从基金年度管理报告得知 ， 2016年4月基金设立后 ， 当年年末 ， 维旺明科技的估值就提高到2275.6万元 。
2017年2月 ， 维旺明科技项目在全国中小企业股份转让系统挂牌 。 当时维旺明科技董事长韩颖、熙金资本合伙人郭佳、武舸等人出席了挂牌仪式 。
熙金生长一期在2016年末表示 ， 维旺明科技项目正在准备创业板IPO的申请报送工作 ， 预计将于年内完成 。
2017年末 ， 维旺明科技估值提升到2730.9万 ， 并称公司正在准备创业板IPO、香港IPO的申请报送工作 ， 预计将于2018年内完成 。
不过从2018年开始 ， 维旺明科技的净利润骤降 ， 从2017年的3291万跌至2018年末盈利只有23万 ， 预计2019年亏损2998万 。 2018年7月 ， 其完成了从新三板摘牌的工作 ， 但是并未实现预计的A股或者港股IPO 。
即使在2018年维旺明科技的净利润只有23万 ， 但熙金生长一期给其持有的维旺明科技股权的估值仍然定为2779万 ， 比2017年还高40万 。 2019年 ， 熙金生长一期最初投资维旺明科技的2000万 ， 在2019年的公允价值仅剩1466万 。
在2019年末 ， 该只基金表示 ， 基金管理人一直都在积极协助维旺明科技寻求业务转型、对接各类资本市场运作机会 。 目前 ， 正在与某香港上市公司商谈换股并购事宜 。
疑问待解
在基金的管理业绩和退出出现问题时 ， 投资者才发出许多疑问 。 除了基金投资项目中的疑问待解 ， 投资者们还提出 ， 向他们销售基金的金石财策也是积木方面的关联公司 。
启信宝数据显示 ， 乐融多源（北京）科技有限公司持有金石财策14.8%的股份 。 据上述接近积木集团人士告诉经济观察报 ， 金石财策的董事——龙晶洁 ， 也曾是积木集团的高管 ， 但是龙晶洁在2019年底已经在积木集团辞职 。
【投资积木、品钛由最高浮盈173%到浮亏 熙金资本旗下私募股权基金兑付延期】金石财策向投资者销售熙金资本的私募股权基金 ， 募集后大部分资金再投向积木集团 。
公开资料显示 ， 2015年熙金资本参与了积木集团B轮融资 。 上述接近积木集团的人士告诉采访人员 ， “2016年C轮之后 ， 积木没有再公开进行融资 。 ”
熙金生长一期是2016年募集成立 ， 是否是专门募集资金投向积木项目？上述接近积木集团人士认为 ， 或许是熙金资本宣布跟投的B轮融资 ， 但当时没有资金 ， 而是募集资金后在2016年到位 。
李珊等投资人目前还有诸多疑问 ， 为何积木项目涉及的两个公司积木集团、品钛集团 ， 在2018年陆续上市后 ， 基金仍然不退出？
“具体亏多少？我们现在还是不得知 ， 只能从2019年的年度报告里面得知浮亏大概是14% ， 但可能不止14% ， 因为当时积木和品钛的股票还是在一个相对来说高点的位置上 。 4月19号这个产品到期时的股票价格相比2019年末也已经跌了很多 。 ”一位投资人表示 ， 具体现在持仓量多少、什么情况也未跟投资人进行交流和解释 。
李珊等人仍然有一些疑问：第一 ， 基金为什么要投到郭佳丈夫的项目？二是基金为何不在上市后退出？三是 ， 现在在各个项目的持仓量到底是多少？
“这些我们不得而知的 ， 信息不是很透明 。 简单地开了一个电话沟通会 ， 信息都很少 ， 就让我们签署同意或者是不同意延期 。 ”李珊称 。 而且 ， 在电话沟通会上 ， 投资者针对上述问题进行质疑时 ， 显示软件后台被禁言 。


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