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金十数据真相了!疯狂爆仓的一季度华尔街靠这些秘密保命( 二 )


该基金加仓最多的五只股票分别是医药保健企业百时美施贵宝（Bristol-MyersSquibb）、健康医疗公司艾尔建（Allergan）、生物制药公司诺和诺德（NovoNordisk）、ZOOM视讯和百度；减持最多的五只股票分别是特斯拉、Facebook、通用电气、辉瑞和星巴克 。
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可见 ， 该基金的调仓可能基于Q1疫情之下的市场趋势 。 前三大重仓股也全与医药保健行业有关 ， 分别是百时美施贵宝、诺和诺德和福泰制药（VertexPharmaceuticals） 。
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索罗斯资本——顺势而为 ， 看跌美股 ， 但看好科技股
索罗斯资本的调仓总体有“顺周期”的趋势 ， 建仓买入标普500指数ETF看跌期权、Invesco纳斯达克100指数ETF看跌期权、亚马逊和苹果等部分科技股 ， 这些公司处在平稳度过疫情时期 ， 减持最多的是SPDR黄金ETF、五星集团（StarGroup）、阿里巴巴ADR、Facebook以及其他受到疫情影响严重的行业 。
目前 ， 索罗斯资本的第一和第二大持仓分别是标普500指数ETF看跌期权和纳斯达克100指数ETF看跌期权 ， 或表明其并不好看美股 。
另外 ， 索罗斯资本还大幅减持了动视暴雪和全美最大的博彩、招待和娱乐场所之一VICI ， 转而建仓了在美国提供宽带通信和视频服务的AlticeUSA 。
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索罗斯资本的持仓总市值从3.649亿美元增加13.9%至4.15753亿美元 。
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贝莱德——大幅增持科技股 ， 微软成第一重仓股
管理着6.8万亿美元资产的全球最大资产管理公司贝莱德的一季度持仓市值环比去年Q4下降逾两成（21.6%） ， 从2.608万亿美元降至2.044万亿美元 ， 持仓股仍旧以信息科技、金融和医疗保健为主 。
贝莱德前四大持仓均为科技股：微软、苹果、亚马逊和Facebook ， 但第五名由Q4的摩根大通变为强生 。
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前五大增持股也多为科技股 ， 分别是：微软、亚马逊、英伟达、奈飞和Adobe 。 减仓最多的是摩根大通、波音、富国银行、花旗和西蒙地产 。
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巴克莱银行——看好美股后市
巴克莱银行一季度的持仓市值从Q4的1802.18亿美元锐减近30%至1265.4亿美元 ， 减仓最多的是德国林德公司普通股、道富SPDR消费必需品指数基金看涨期权、Invesco纳斯达克100指数看跌期权 ， 或表明它并不看好消费板块和中小企业 。
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巴克莱增仓最多的是标普500指数ETF、SPDR标普500指数ETF看涨期权和Invesco纳斯达克100指数看涨期权等 ， 这或表明它对美股后市乐观 。
巴克莱的分析师本月表示 ， 就业低迷或导致美国消费习惯发生根本性转变 ， 除非就业市场出现实质性改善、疫情威胁消失 ， 否则难以恢复正常的消费模式 。
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花旗集团——持仓谨慎、偏爱对冲
花旗集团的持仓总市值环比去年Q4下降近20%至1106.2亿美元 。
花旗加仓最多的是一些高收益公司债的看跌期权 ， iShares罗素2000指数ETF看跌期权、黄金ETFSPDRGoldTrust看跌期权和SPDRS&P500ETF看跌期权 。
花旗前五大减仓股分别是：Invesco纳斯达克100指数ETF、阿里巴巴看跌期权、苹果看涨期权、Invesco纳斯达克100指数ETF看跌期权和阿里巴巴看涨期权 。 同时减仓纳指100指数ETF和纳指100指数ETF看跌期权、阿里巴巴看跌期权和阿里巴巴看涨期权的做法可能是一种对冲策略 。
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目前花旗的前五大持仓股中也同时包含SPDRS&P500ETF看跌期权和看涨期权、这也或许表明花旗持仓谨慎、偏爱对冲 。
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摩根大通——金融股为主 ， 标普500指数ETF为第一重仓股
摩根大通（JpmorganChase&Company）持仓总市值环比减少20.58% ， 从去年Q4的5362.85亿美元减少至4258.99亿美元 。
摩根大通持仓最多的行业分别是金融股、信息技术股以及健康医疗股 ， 前五大持仓分别是：标普500指数ETF、微软、苹果、亚马逊和Vanguard国际全债市ETF 。
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摩根大通前五大增持股分别为：亚马逊、Vanguard国际全债市ETF、罗素2000指数ETF、iShares标普500价值指数ETF以及iShares美国全债市ETF 。


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