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#前海#【专访】“90后”基金经理前海开源谭荐丰：将爱好与投资结合，挖掘成长确定的领域( 二 )


穿透周期 ， 寻找确定性
今年一季度 ， 受疫情黑天鹅影响 ， A股市场震荡起伏 。 而进入到二季度 ， 尽管市场逐渐企稳 ， 并有回暖趋势 ， 但市场关键点位始终难以突破 。
站在当前时点 ， 谭荐丰表示 ， 复工复产后中短期经济变化仍需要紧密跟踪 ， 全球政治经济的变化也需要持续观察 。 中长期看 ， 国内经济正处于积极的转型期 ， 为坚持创新、重视研发的企业提供了较好的成长环境 。 A股已经是全球最具有投资性价比的资产之一 ， 国内外资金在A股资产上的配置与转移是大趋势 。
而在具体操作上 ， 他则表示还是偏向以绝对收益为目标 ， 在合适的价格上投资成长较确定的领域和个股 。 具体来看 ， 除了游戏板块以外 ， 建筑建材、部分计算机和电子通信等领域也是比较符合其要求的领域 。
在当前全球经济环境下 ， 市场普遍认为 ， 下一阶段的投资机会仍需扣准"内需" 。 在"内需"上能挖掘的投资机会 ， 谭荐丰认为主要是居民消费和基建投资两个方面 。
居民消费方面 ， 他更看好零食板块 。 而在提及"新基建"时 ， 他表示受市场青睐的IDC机房、医疗器械、基站建设等领域的发展前景也比较广阔 。
不过 ， 在他看来 ， 建筑建材方面的装配式产品也值得关注 。 目前国内的装配式产品已经迭代了6-7代 ， 已经比较成熟 ， 政策方面也出台了一些鼓励措施 。 此外 ， 这些公司一般是从传统产业延伸过来 ， 相较其竞争优势和行业空间 ， 估值也处于较低位置 。
对于当下备受关注的新能源产业链 ， 谭荐丰认为 ， 新能源汽车产业发展前景还是相当乐观的 ， 现在还处于行业发展的初期阶段 ， 收入和毛利率等指标波动会比较大 。 但也正因为处于发展初期 ， 未来潜在技术变革、政策变化等因素都可能对行业产生重大影响 。 具体来看 ， 他更关注锂电池制造环节 ， 这一领域竞争格局和产业地位相对突出 ， 且随着强大的研发投入与不断的应用验证 ， 其壁垒及竞争优势在持续加强 。
"每个行业的发展都有周期背景 ， 而我则希望能在行业背景比较好的领域找到一些性价比优质的个股 。 "谭荐丰总结道 。


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