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基岩资本【独家】基岩资本产品违约追踪：恒天财富投资人已拿到50%本金，净值造假谜团待解( 二 )


知情人士告诉界面新闻采访人员 ， 前者指的是基岩投资B站以外的中概股却没有及时向投资者披露 ， 而存在虚假记载或指涉“净值造假” 。
通过多方信源交叉验证 ， 界面新闻采访人员发现 ， 爆雷产品的净值的确存在诸多诡异之处 。
国泰君安托管部门提供给投资人的净值数据显示 ， 东方价值基金5号、东方价值发现1号的单位净值在2019年7月31日分别为1.235元、1.298元 ， 而仅仅一个月后 ， 上述净值便双双断崖式下跌至0.801元、0.373元 ， 跌幅分别达35%、71% ， 而同期纳斯达克中国股指数仅下跌7.86% 。
两只基金在这一个月内到底经历了什么？
在今年5月15日召开的线上沟通会上 ， 投资人曾对此发出质疑 ， 询问基金净值骤降的原因 。 但基岩资本并未作出正面回应 ， 仅表示 ， 书面版内容需托管机构提供 ， 但现阶段托管机构未配合投资人提供 ， 基岩会与运营部门沟通后向投资人进行口头解释 。 截至发稿 ， 投资人并未获得进一步回复 。
不仅如此 ， 托管机构提供的净值数据与基岩资本此前在投后报告中显示的数据亦存在较大出入 。 举例来看 ， 基岩资本2019年二季度投后报告显示 ， 2019年6月28日 ， 东方价值5号基金净值为1.3504元 ， 而国泰君安托管部提供的净值数据为1.204元 。 此外 ， 基岩则在清算报告中显示 ， 经托管部门复核 ， 当天基金净值为1.3103元；而托管部门提供的净值为0.702元 。
【基岩资本【独家】基岩资本产品违约追踪：恒天财富投资人已拿到50%本金，净值造假谜团待解】净值数据打架 ， 托管机构是否需要承担相应的责任？上海新古律师事务所主任王怀涛律师在接受界面新闻采访人员采访时表示 ， 基金托管人和管理人提供的净值数据完全不一样 ， 如果对比的是同一时期的数据 ， 说明肯定有一方提供了虚假数据 ， 甚至两方都有问题 ， 那就需要承担法律责任 。 如果是托管人提供了虚假数据 ， 甚至因此协助管理人挪用、侵吞基金财产的话 ， 可能会面临被证监会责令改正、监管谈话、出具警示函、公开谴责等行政监管措施 ， 和对投资人的经济损失承担补充赔偿的法律责任 。


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