中新经纬|金融街181亿元公司债获受理 现金难以覆盖短期债务( 二 )
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金融街负债情况 。 来源：Wind
短期债务方面 ， 一年内到期的非流动负债约为157.96亿元 ， 较2018年年末增长132.65% ，
短期借款0.5亿元 ， 较2018年年末减少98.34% ， 共计达158.46亿元 。 截至2019年年末 ， 现金及现金等价物余额109.14亿元 ， 较期初减少了9.02亿元 ， 手上的现金已经不能覆盖到期的短债债务 。
随着大规模发债 ， 金融街的有息负债接近千亿元 。 金融街今年5月12日公告称 ， 截至2020年4月末 ， 公司有息负债余额为984.25亿元 ， 累计新增有息负债金额为114.74亿元 ， 占公司2019年末净资产的比例为29.43% 。 新增的百亿元有息负债中 ， 新发行的非金融企业债务融资工具(SCP)和CMBS增加82亿元 ， 占2019年末净资产比例为21.04% 。
“从数据上看 ， 金融街一年内到期的非流动负债大于货币资金 ， 资金端的风险初现端倪 。 今年前4个月的有息负债余额近千亿元 ， 负债金额相对较高 ， 再加上2019年末筹资活动产生的现金流量净额为-27.12亿元 ， 现金流并不充裕 ， 短期偿债压力大 。 但大规模融资后 ， 公司的资金状况有所改善 。 ”王小嫱说 。
在负债不断升高的同时 ， 金融街的业绩却有原地踏步的迹象 。 据Wind数据 ， 早在2014年 ， 金融街的营收规模就达到220.36亿元 ， 但之后几番波动 ， 到2019年才达到261.84亿元 。
2013年 ， 其归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为26.25亿元 ， 之后连续数年下降 ， 至2018年才重新跨过20亿元关口 ， 达29.82亿元 。 不过 ， 2019年又同比下降了-3.91% ， 降至28.65亿元 。 (中新经纬APP)
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