|中海惠祥分级债券B净值上涨1.30％ 请保持关注
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金融界基金06月05日讯 今日中海惠祥分级债券B上涨-- ， 成交--万元 。 截至目前场内价格为-- ，当前本基金场外净值为1.0000元 ， 环比上个交易日上涨1.30% ， 溢价率为-- ， 价格杠杆为-- ， 净值杠杆为3.257 ， 当前母基金净值为1.0000 ， 本基金跟踪指数为中证全债 ， 实际下折需母基金跌-- ， 上折需母基金涨-- 。 （注：“--”表示本基金暂无该字段数据或暂无该事项 。 ）
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨1.03% ， 近3个月本基金净值上涨1.34% ， 近6月本基金净值上涨1.90% ， 近1年本基金净值上涨2.44% ， 成立以来本基金累计净值为1.1913元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-0.14% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
【|中海惠祥分级债券B净值上涨1.30％ 请保持关注】 本基金的常规下期折算日期为2020年09月06日 ， 敬请投资者留意 。
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