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中国基金报|超级大佬葛卫东突然出手：15亿抄底A股芯片龙头！更有新加坡政府狂扫货( 二 )


中国基金报|超级大佬葛卫东突然出手：15亿抄底A股芯片龙头！更有新加坡政府狂扫货
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在国产替代和政策红利的大背景下 ， 2019年A股半导体板块崛起 。 作为国内存储芯片龙头 ， 兆易创新在资本市场受到投资人追捧 ， 几乎是所有科技类基金的压舱股 。 从2019年11月开始 ， 兆易创新连续上涨 ， 截至2020年2月底 ， 4个月的时间 ， 股价从101.87元上涨到最高305.46元 ， 涨幅接近2倍 。
然而 ， 从2020年3月初开始 ， 半导体概念普遍“降温” ， 投资人的理性回归 。 到4月底 ， 芯片指数（884160.WI）从9934.06点下降到7246.59点 ， 2个月的时间下跌了约27% 。 同期 ， 兆易创新股价也从305元跌到了187.6元 ， 跌幅超过38% ， 相比行业指数跌幅更深 。
不过五一前后 ， 兆易创新的股价又迎来一个小高峰 ， 重回千亿市值 。 此次上涨 ， 一定程度上受益于中芯国际（00981.HK）的回归 。 2020年5月5日 ， 中芯国际在港交所发布公告称 ， 公司拟科创板IPO 。
中芯国际是全球领先的集成电路晶圆代工企业之一 ， 也是国内规模最大、技术最先进的晶圆代工厂 。 兆易创新于2017年以全资子公司芯技佳易为主体参与认购中芯国际发行配售股份,成为了中芯国际的小股东 。
兆易创新主要做NOR Flash和NAND Flash两类闪存芯片 。 2019年兆易创新的NOR Flash为其带来的营收上涨 ， 主要原因是下游市场如TWS耳机、AirPods Pro、智能穿戴、5G小基站等需求的增长 ， 2019年下半年 ， 需求端的增加 ， 令其部分产品供不应求 ， 价格上涨 。 根据CINNO的数据 ， 2019第三季度兆易创新在NOR Flash市场市占率已经位居全球第三 。
NAND Flash产品方面 ， 高可靠性的38nm SLC Nand制程产品已稳定量产 ， 并持续推进24nm制程产品进程 。
在存储芯片市场份额中占比最大的是DRAM ， 2018年全球DRAM市场规模达989亿美元 ， 占整个存储市场的58% 。 三星为DRAM市场龙头 ， 市占率长期保持在42%以上 ， 国产DRAM份额不足1% 。
虽然DRAM芯片在国内起步较晚 ， 但兆易创新也已经取得阶段性进展 。 兆易创新从2017年开始与合肥长鑫合作 ， 布局DRAM产品 。 目前合肥长鑫12寸晶圆厂已经投产 ， 并于2020年2月发布DDR4系列产品 ， DDR4 为首颗国产芯片 ， 该芯片可应用于PC、笔电、服务器等领域 。
总体来看 ， 兆易创新在闪存芯片、微控制器、传感器产品领域都具备了一定的实力 ， 也获得了一定的市场地位 。
重仓科技股浮盈数十亿
葛卫东转战A股收获颇丰
据此前上证报报道 ， 期货大咖葛卫东转战A股 ， 收益可谓相当丰厚 。
在A股所有上市公司中 ， 除了创始人股东以外 ， 自然人股东持股市值如此之高 ， 葛卫东或为第一人 。 根据上市公司2020年一季报 ， 葛卫东现身用友网络、兆易创新、科大讯飞、西藏矿业和锐科激光等5家上市公司的前十大流通股东名单中 ， 一季度末持股市值约为94亿元 。
中国基金报|超级大佬葛卫东突然出手：15亿抄底A股芯片龙头！更有新加坡政府狂扫货
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国产芯片不断迎来好消息
上交所官网6月4日显示 ， 中芯国际审核状态已变更为“已问询” 。 这距离公司科创板上市申请获受理仅过去3天时间 ， 充分显示了科创板的审核速度 。
投行人士对分析 ， 中芯国际此前已在境外成熟市场上市 ， 具有16年公众公司的天然属性 ， 公司治理和信息披露已经得到了严格的市场检验 。 其浓厚的科创成色和战略地位 ， 也成为中芯国际得以提速的先决条件 。
中芯国际的受理材料比较完备 ， 并严格依据科创板申请材料的要求 。 一方面 ， 源于中介机构勤勉尽职的责任意识迅速提升 ， 另一方面 ， 也与交易所“服务在前”有关 。 据了解 ， 上交所始终坚持以信息披露为核心 ， 在市场服务和培育阶段便不断向发行人和中介机构嵌入“真实、准确、完整”的信息披露责任意识 ， 将问题解决在前端 ， 完成了材料受理前合规化的培训 。


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