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科创板日报|两大龙头同时遭大基金减持 科技行情结束了吗？


财联社（上海 ， 研究员 吴忧）讯 ， 周五晚间突发大基金减持消息 。 三安光电、兆易创新遭国家大基金减持 ， 最多分别减持19.4亿元、10.83亿元 。
【科创板日报|两大龙头同时遭大基金减持 科技行情结束了吗？】6月12日晚间 ， 三安光电公告称 ， 国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“大基金”)拟减持不超过公司股份总数2% ， 这是大基金2015年获配公司股票以来首次减持 。
据公告 ， 大基金共持有公司股份比例为11.30% ， 为公司第二股东 。 公告称 ， 大基金以实现股东良好回报为由 ， 拟减持股份数量不超过公司股份总数 2% ， 即约8157万股 。
科创板日报|两大龙头同时遭大基金减持 科技行情结束了吗？
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三安光电公告
无独有偶 ， 此前遭大基金减持的兆易创新再度公告 ， 6月12日晚间 ， 大基金自披露该减持计划公告日起15个交易日后的3个月内 ， 采取集中竞价交易方式减持股份数量不超过公司股份总数1% ， 即471万股 。 兆易创新最新股价为230.03元 ， 对应的拟减持金额不超过10.83亿元 。
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兆易创新公告
海外不确定因素增多 ， 两大科技龙头连续遭大基金减持 ， 不免令人担忧后市行情走向 。
减持或将为二期投资做准备
值得注意的是 ， 这并不是大基金第一次减持科技股 。 2019年12月20日晚间 ， 兆易创新、汇顶科技和国科微3家半导体公司分别发布公告称 ， 大基金你进行减持 。
在大基金披露减持后 ， 这几只半导体股票大跌过后 ， 后续还出现持续大涨行情 。
市场人士指出 ， 大基金入股是为了扶持该公司的发展 。 以兆易创新为例 ， 2017年8月底 ， 兆易创新160亿人民币的市值体量根本不足以支持这家A股上市公司进入DRAM市场 ， 而大基金入股的持续运作 。 仅仅三年时间就使得兆易创新市值从160亿飙升至1000亿 ， 这则完成DRAM项目资金募集完成的公告是大基金撤离的触发因素 。
所以大基金撤离也并不代表不看好这家公司后续发展 ， 大基金部分投资进入退出期 ， 可以释放更多资金 ， 从而进行下一轮的产业投资和扶持 。
中信证券电子组首席分析师徐涛表示 ， 在大基金一期进入回收期的同时 ， 二期将接替进行投资 ， 但不会采用二期直接承接一期的形式 。 各领域龙头企业仍然会成为二期重点投资对象 ， 制造环节占比仍然最大 ， 重视材料设备、设计 ， 新增应用方向 ， 继续支持先进封测领域 。
招商策略也曾表示 ， 大基金一期的退出动作仅仅是正常运作 ， 后续大基金二期将加大投资规模 ， 国家长期支持科技的大方向依然不变 。
目前 ， 两千亿规模的国家大基金二期已开始陆续投资 。 其已向国内芯片设计龙头紫光展锐增资22.5亿元；计划向内地芯片制造龙头中芯国际附属公司中芯南方追加投资15亿美元 。
私募大佬增持稳信心 机构长期看好A股行情
值得一提的是 ， 一周前 ， 兆易创新刚刚发布定增发行结果 。 发行价203.78元/股 ， 募资总额超43亿元 。
其中 ， 私募大佬葛卫东认购15亿元 ， 持股比例由3.06%上升至4.48%；新加坡政府投资认购近20亿元 ， 持股比例上升至2.17% 。 且本次发行对象所认购的股份锁定期为 6 个月 。
从投资白马股开始 ， 近年来葛卫东的投资偏好也逐渐偏向于科技、生物制药等成长股 ， 且投资金额不断加大 。
业内人士分析 ， 葛卫东的投资策略主要以财务投资为目标 ， 持股时间较长 ， 不会太在乎短期的得失 。
对于后市走向 ， 中信证券表示 ， A股整体仍处于均衡状态 ， 6月下半旬开始海外风险因素增多 ， 尽管实质性影响有限 ， 但会影响市场情绪 。 下有基本面和流动性支撑 ， 上有风险因素频繁扰动 ， 预计指数走势将维持平衡状态 。 配置上 ， 新旧基建和科技白马依然是贯穿全年的主线 。


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