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财富天玑财富旗下多只基金“延期清算”

本报采访人员 易妍君 广州报道
伴随市场环境变化 ， 私募基金兑付困难时有发生 ， 尤其是以房地产项目为底层资产的私募基金 ， 一次次被推上风口浪尖 。
近期 ， 深圳前海天玑财富管理有限公司（以下简称“天玑财富”）旗下私募基金延期兑付 。 6月14日晚间 ， 天玑财富通过微信公众号作出回应 ， 并表明“面对市场大环境不好 ， 公司所投项目受到严重影响 ， 到期项目资金无法回笼 ， 公司出现兑付困难……公司将陆续推出投资款项安置计划 ， 尽最大限度保障各位投资者的利益” 。
除了已被曝出的“天玑聚盈十五号” ， 《中国经营报(博客,微博)》采访人员查询中基协网站发现 ， 该公司旗下“天玑众赢伍号二期商业保理、天玑众赢柒号一期商业保理”等多只商业保理系列私募基金目前也处于“延期清算”的状态 。
逾期兑付
据公众号“资管网”消息 ， 有投资人反映 ， “天玑聚盈十五号”出现了延期兑付的情况 ， 其当时经熟人推荐购买了这款私募基金 ， 该基金投资项目为深圳海航城 。 另外 ， 基金延期兑付后 ， 管理人天玑财富曾提议将“以13.85亿元受让的海航城项目”作价40亿元转卖给客户 ， 不过这一说法并未获得天玑财富的确认 。
彼时 ， 深圳海航城的一大卖点是南联港台旧改项目 。 海航基础(600515,股吧)（600515.SH）于2018年10月19日发布的公告显示 ， 海航基础子公司三亚临空基础拟与天玑财富签订《股权转让协议》 ， 出售三亚临空基础所持有的的深圳宝源创建有限公司100%的股权 ， 转让价款约1385100 ， 150.77元（最终转让价款以交割审阅结果为准） 。
同时 ， 据中基协官网备案信息 ， 天玑聚盈十五号私募投资基金成立于2018年2月9日 。 另一份产品介绍资料显示 ， 该基金的资金用途为“主要用于受让深圳市荣海达实业有限公司持有的股权收益 ， 进而投向龙岗区南联港台片区城市更新二期、三四期及深圳海航城商业广场项目收购” 。 还款来源则包括：物业销售回款、租金回收、银行抵押融资以及股权融资 。 根据天眼查工商信息 ， 深圳市荣海达实业有限公司持有宝源创建100%股权 。
不过 ， 目前南联港台片区二期的拆迁工作还未完成 ， 三期和四期仍以旧村为主 ， 城市更新的进度可能会相当漫长 。 而宝源创建是否还拥有旧改开发权 ， 恐怕要打上一个问号 。 天玑财富近日发布的公众号文章回应外界称 ， “根据旧改规定 ， 此项目还未到确认实施主体阶段” 。
就“天玑聚盈十五号”之所以延期兑付的具体原因以及兑付方案等问题 ， 采访人员向该公司发送了采访函 ， 公司客服人员仅回复称：“暂时不接受拜访” 。
值得一提的是 ， 作为“其他私募投资基金” ， 虽然天玑聚盈十五号投向的资产类型是房地产项目 ， 但“将私募投资基金用于股权受益权的投资 ， 实际上是一种将资金用于借贷的行为” ， 广东杰海律师事务所金融部（私募基金）合伙人廖艺行向采访人员指出 ， 收（受）益权类资产属于协会认定的借贷性质的资产 。
他进一步分析 ， 城市更新是一个系统性工程 ， 属于重资产 ， 如果基金管理人低估了项目回款变现的难度 ， 过于乐观地认为项目的回款能够覆盖基金投资的成本 。 同时 ， 项目周期延长 ， 也会导致基金期限和项目期限之间的错配 ， 即地产项目进展过慢影响到基金的资金流动性；以上皆有可能是其逾期兑付的主要原因 。
变现困难
天玑财富成立于2014年11月28日 ， 机构类型为“其他私募投资基金管理人” 。 从公开资料来看 ， 天玑财富高管团队成员有着银行、证券等金融机构背景 。 截至2017年年底 ， 该公司总资产为1.88亿元 ， 净资产1.13亿元 。 而其公众号上2018年1月的一篇推文声称 ， “目前 ， 天玑财富单月募集量频频突破2亿元 ， 管理资产规模直逼30亿元 。 ”天玑财富曾获两家上市公司刚泰控股、宝鹰股份(002047,股吧)入股 ， 但这两家公司已分别在2018年和今年5月退出 。


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