|信诚中证TMT产业主题指数分级B净值下跌2.97％ 请保持关注
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金融界基金06月30日讯 今日信诚中证TMT产业主题指数分级B下跌5.31% ， 成交1.18万元 。 截至目前场内价格为0.803元 ，当前本基金场外净值为0.7850元 ， 环比上个交易日下跌2.97% ， 溢价率为2.29% ， 价格杠杆为2.095 ， 净值杠杆为2.333 ， 当前母基金净值为0.9000 ， 本基金跟踪指数为中证TMT ， 实际下折需母基金跌28.79% ， 上折需母基金涨68.89% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨26.21% ， 近3个月本基金净值上涨35.34% ， 近6月本基金净值上涨19.05% ， 近1年本基金净值上涨67.01% ， 成立以来本基金累计净值为2.0790元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-1.45% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
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