负债|牧原股份收年报问询函 货币资金109亿有息负债72亿
中国经济网北京7月1日讯 深圳证券交易所网站近日公布的关于对牧原食品股份有限公司2019年年报的问询函（中小板年报问询函【2020】第282号）显示 ， 2020年2月27日 ， 牧原食品股份有限公司（简称“牧原股份” ， 002714.SZ）发布了2019年年报 。
年报显示 ， 牧原股份2019年实现营收202.21亿元 ， 同比增长51.04%；归母净利润61.14亿元 ， 同比增长1075.37%；扣非净利润59.38亿元 ， 同比增长1186.55%；经营活动产生的现金流量净额99.89亿元 ， 同比增长635.74% 。
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深圳证券交易所审查发现 ， 报告期末 ， 牧原股份货币资金余额为109.33亿元 ， 同比增长293.52%；有息负债余额为71.63亿元（短期借款+长期借款+应付债券） ， 基本与去年持平 。 报告期内 ， 牧原股份发生利息费用5.66亿元、利息收入0.42亿元 。
中国经济网采访人员查询确认 ， 牧原股份2019年货币资金期末余额合计109.33亿元 ， 期初余额仅27.78亿元 ， 期末余额较期初增加293.52% ， 主要是非公开发行募集资金、子公司吸收少数股权融资及经营积累所致 。 其中 ， 库存现金8876元 ， 银行存款99.51亿元 。
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牧原股份2019年短期借款期末余额合计42.56亿元 ， 其中 ， 质押借款1.70亿元 ， 抵押借款3.50亿元 ， 保证借款35.46亿元 ， 信用借款1.90亿元 。
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牧原股份2019年长期借款期末余额合计11.17亿元 ， 其中 ， 抵押借款6.02亿元 ， 保证借款13.38亿元 ， 信用借款4505.77万元 ， 另外减去一年内到期的长期借款8.68亿元 。 此外 ， 长期借款年利率区间为2.75%-7.04% 。
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牧原股份2019年应付债券期末余额合计为17.90亿元 ， 其中 ， 中期票据（18牧原 MTN001）9.92亿元 ， 扶贫公司债（19牧原01）8亿元 ， 另减去利息调整199.64万元 。
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合并利润表显示 ， 牧原股份2019年发生利息费用5.66亿元、利息收入4196.93万元 。
中小板公司管理部在对牧原股份2019年年度报告进行审查的过程中 ， 关注到包括货币资金、有息负债、预付款项等8方面的事项：请牧原股份就这8方面事项做出书面说明 ， 并在2020年7月8日前将有关说明材料报送中小板公司管理部与对外披露 ， 同时抄报河南证监局上市公司监管处 。
以下为原文：
关于对牧原食品股份有限公司2019年年报的问询函
中小板年报问询函【2020】第282号
牧原食品股份有限公司董事会：
我部在对你公司 2019 年年度报告进行审查的过程中 ， 关注到如下事项：
1、报告期末 ， 你公司货币资金余额为109.33亿元 ， 同比增长293.52% ， 主要原因是非公开发行募集资金、子公司吸收少数股权融资及经营积累所致；有息负债余额为71.63亿元 ， 基本与去年持平 。 报告期内 ， 你公司发生利息费用5.66亿元、利息收入0.42亿元 。
（1）请以列表方式说明你公司货币资金存放地点、存放类型、利率水平 ， 是否存在质押、冻结等权利限制 ， 是否存在与控股股东及关联人的共管账户 。
（2）请全面梳理并列示你公司目前融资情况 ， 包括但不限于融资渠道、利率、期限、用途等 ， 并结合现金流与融资成本情况 ， 说明你公司是否存在偿债风险 。
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