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军工板块|军工板块掀起涨停潮，为何军工能领涨两市？背后的逻辑是什么？( 二 )


其实 ， 军工板块的市值不高 ， 整个板块总市值也4万亿 ， 目前茅台都超了2万亿 ， 只有茅台的一半 ， 确实很低 ， 而且就个股市值来看 ， 今天涨停的市值第一是中国重工 ， 唯一一个市值刚上1万亿的 ， 其他的如中国船舶 ， 中国卫通等市值也就800多亿 ， 所以说 ， 要拉涨停不难 。
从资金流向看 ， 军工板块有99亿净流入
那么军工板块领涨两市 ， 是什么逻辑呢？其实倒没有重大消息刺激 ， 更多是轮动补涨以及业绩确定 。 这一点前面东哥也说了 ， 当前的市场就是在轮动 ， 从券商为首的大金融到地产、煤炭有色等周期股 ， 再到科技股 ， 新能源汽车产业链 ， 如今到军工 ， 其实就是轮动补涨 。 这也是东哥为什么说 ， 如果短线实在忍不住的不要去追高 ， 去潜伏 ， 会轮动的 ， 前天说科技股就是 ， 如今军工也是 。
当然了除了轮动补涨 ， 再说说业绩确定 ， 其实 ， 军工的低估值叠加全年业绩确定性较强 ， 在此前直播的时候也说过军工板块的这个逻辑 ， 其实 ， 今年 2-4 月 ， 围绕着“卫星互联网”的主题机会 ， 航天板块市场表现较好 。 但自5月后 ， 边际效应较弱 ， 市场较为关注后续实质性进展和受益企业；北斗系统历经三代 26 年 ， 在2020年上半年完成全部发射 ， 基于“北斗+”的产业机会和应用市场 ， 受到市场的关注 ， 东哥认为商业航天和北斗产业等具有较大的产业规模带动作用 ， 可持续关注行业变化 。
当然了 ， 军工板块想要走成题材连板行情比较难 ， 更多是走中线波段居多 。 板块中部分标的有望迎接上涨行情 。 此处 ， 东哥认为可以关注低估值和半年报超预期标的 ， 相对更看好信息化、新材料和元器件细分行业 。
这是目前半年报业绩增长的 ， 可以看出还是有部分业绩增速不错 ， 但是业绩我们也不能只看半年报 ， 更多结合之前的情况 。
最后 ， 今天军工板块大涨 ， 也确实说明 ， 在当前的市场 ， 只要板块问题不大、有业绩 ， 会被轮动到 ， 确实有补涨机会 ， 东哥的观点依然是不追高！


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