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中国证券报|军工景气度持续提升 预计资金将向航空、航天领域集中

□本报采访人员 刘杨
7月9日军工板块大涨 。 中国卫通、中直股份、中航沈飞、洪都航空、中船防务等集体涨停 。 7月以来 ， 军工指数累计上涨逾28% 。 截至7月9日 ， 11家国防军工类上市公司已披露上半年业绩 ， 6家公司报喜 。
分析人士指出 ， 核心装备采购、更新换代加速 ， 训练强度及频率提高导致装备损耗加快 ， 需求端将大幅拉动行业增长 ， 预计“十四五”期间装备需求结构将发生变化 ， 资金向航空、航天装备等领域继续集中 。
业绩预喜
从细分领域看 ， 船舶制造板块与航空航天板块7月9日领涨 ， 安防设备、水运港口跟涨 。 船舶制造板块中的中船防务、亚星锚链涨停；航空航天板块中的中国卫通、中直股份、中航沈飞、洪都航空等集体涨停 。
根据机构调研情况 ， 自今年4月份开始 ， 军工订单恢复式增长 ， 环比增幅达到20%至30% ， 部分企业的订单增速超过50% 。
业内人士认为 ， 军工企业全年业绩增长确定 ， 整体增速可达20%左右 。 在上述半年报业绩预喜的6家上市公司中 ， 星网宇达同比预增1535.23%至2119.24% ， 净利润增幅居前 。 公司预计上半年盈利2800万至3800万元 。 对于业绩大幅预增的原因 ， 星网宇达表示 ， 公司持续在智能无人系统方面进行研发投入 ， 形成较完善的产品体系和具有核心竞争力的产品 ， 上半年新业务取得突破性进展 ， 原有核心业务增长也较快 。
高德红外预计 ， 上半年实现净利润26902.48万元至31386.22万元 ， 同比增长80%至110% 。 高德红外表示 ， 公司生产的全自动红外体温检测告警系统 ， 疫情期间广泛应用于各地机场、火车站、医院、地铁站、学校等人流密集的公共场所 。 同时 ， 公司其他产品的供应正常履行 。
航天电子、天箭科技预计业绩下降 。 航天电子预计上半年净利润同比下降40%至55% 。 公司表示 ， 各子公司科研生产正在逐步恢复 ， 下半年争取把疫情影响降至最低 ， 力争对全年指标不构成较大影响 。
资金热捧
业内人士指出 ， 军工行业可长期维持高景气度 ， 核心装备采购、更新换代加速 ， 训练强度及频率提高导致装备损耗加快 ， 需求端将大幅拉动行业增速 。
【中国证券报|军工景气度持续提升 预计资金将向航空、航天领域集中】近期 ， 多只国防军工股获资金连续买入 。 根据数据 ， 中航飞机近一周获得净买入8.2亿元；航天电子、中航飞机、航天彩虹等23股获得逾千万元资金买入 。 浙商证券军工行业分析师武雨桐表示 ， “十三五”收官之年军工行业继续保持较快增速 ， 预计2020年军工行业增速达15%-20% 。 此外 ， “十四五”期间装备需求结构将发生变化 ， 资金向航空、航天装备等领域继续集中 ， 预计军用飞机、航空材料、导弹等为“十四五”期间的重点建设方向 。
中信建投研报指出 ， 军工央企资产证券化迈入新阶段 。 随着政策加大力度支持 ， 资产注入新路径的示范效应将逐步显现 ， 军工核心资产或加快证券化 ， 优化提升上市公司经营效率或成为各大军工集团的重要任务 。 建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司 。 民用转化方面 ， 可以重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”的相关行业 ， 包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域 。
中国证券报|军工景气度持续提升 预计资金将向航空、航天领域集中
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