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智度|智度股份遭问询：货币资金委托理财15亿 为何募资16亿( 二 )


智度|智度股份遭问询：货币资金委托理财15亿 为何募资16亿
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深交所要求智度股份说明公司在货币资金及委托理财合计余额高达15.21亿元的情况下 ， 公司拟自筹4.95亿元且对外募集16.23亿元资金的合理性；说明截至目前公司业务所涉及的直播电商、MCN内容、区块连业务等各项业务的发展阶段 ， 是否存在政策、技术、市场等方面的风险 ， 如是 ， 请充分提示风险；说明上述募投项目的主要业务范围、运营模式 ， 你公司参与相关项目是否需具备相关业务资质、相关技术及业务的人员储备、技术储备、设备储备及相关开展条件等；说明公司上述业务模式是否具有可持续性、可实现性 ， 对公司的影响 ， 相关经营成果是否存在重大不确定性 ， 如是 ， 请及时提示相关风险 。
除上述内容外 ， 深交所还要求智度股份对其股东情况等做详细说明 ， 要求公司在2020年7月24日前将有关说明材料报送 ， 同时抄送派出机构 。
以下为原文：
关于对智度科技股份有限公司的年报问询函
公司部年报问询函〔2020〕第208号
智度科技股份有限公司董事会：
我部在对你公司2019年年度报告（以下简称“年报”）事后审查中关注如下事项：
1.年报显示 ， 你公司报告期末货币资金余额为7.30亿元 ， 占公司期末总资产的7.89% ， 其中受限资金0.38亿元 ， 主要为保证金等；有息负债期末余额为3.71亿元 ， 主要为短期借款3.69亿元 。 你公司于2020年1、2月取得信托贷款2亿元、银行借款1.5亿元 ， 用于为子公司支付媒体投放款及补充流动资金 。 此外 ， 你公司2019年度委托理财发生额12.14亿元 ， 期末未到期的理财产品7.91亿元 ， 主要为未到期银行理财产品6.24亿元、其他类理财产品1.16亿元等；你公司称委托理财资金来源均为自有资金 。 请你公司：
（1）核查并说明除已披露的0.38亿元保证金受限资金外 ， 货币资金是否存在其他（潜在的）限制性安排；
（2）说明上述全部借款的主要用途 ， 截至目前已逾期及未来12个月将逾期的主要债务明细（包括但不限于出借方名称及关联关系、借款期限、借款利率、逾期利率以及是否存在质押、抵押等）、未到期偿还原因（如适用）、偿还计划及是否具有充足的偿债资金 ， 在此基础上说明你公司是否存在应披露未披露的重大债务逾期情形；
（3）列示报告期内发生的委托理财明细 ， 包括但不限于产品类型、投资金额、理财产品的最终投资标的、投资标的与上市公司的关联关系、投资期限、投资收益分配及发放计划安排、预计参考投资收益率、截至回函日的实际回收情况（如适用）、实际投资收益及其与协议的差异（如适用）；
（4）结合公司经营营运资金需求量、委托理财产品平均参考（实际）年化收益率、期限与有息债务平均利率、期限的对比情况等 ， 说明委托理财的必要性及合理性 ， 主要理财产品的选择依据 ， 在货币资金及委托理财合计余额高达15.21亿元的情况下公司维持及新增上述有息负债的必要性及合理性 。
2.你公司2020年6月9日披露的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》显示 ， 本次非公开发行拟募集资金总额不超过16.23亿元 ， 主要用于下列项目投资：
智度|智度股份遭问询：货币资金委托理财15亿 为何募资16亿
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如实际募集资金净额少于上述项目实际需求 ， 你公司将调整募投项目的最终投资额 ， 募集资金不足部分由公司以自筹资金解决 。 如上表所示 ， 你公司就上述项目拟需自筹4.95亿元 。 请你公司：
（1）说明你公司在货币资金及委托理财合计余额高达15.21亿元的情况下 ， 公司拟自筹4.95亿元且对外募集16.23亿元资金的合理性；
（2）说明截至目前你公司业务所涉及的直播电商、MCN内容、区块连业务等各项业务的发展阶段 ， 是否存在政策、技术、市场等方面的风险 ， 如是 ， 请充分提示风险；


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