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传统|锐叔论市大盘如期展开反弹，留一半清醒留一半醉！ 王炸来了，这个题材要嗨翻天？( 二 )


还有一点！昨天盘后 ， 出来个爆炸性的消息 。 据《科创板日报》报道 ， 支付宝母公司蚂蚁集团20日宣布 ， 启动在上交所科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划 。 据悉 ， 蚂蚁集团寻求IPO估值至少2000亿美元！随着科创板的创立 ， 创业板注册制的推进 ， 以往将国内一些大型优质成长企业挡在A股门外的门槛已不存在 ， 加上中美博弈的加剧 ， 未来可能还将注定有一大批中概股回归A股 。 这意味着 ， A股中成长股的供给压力未来会显著增加 ， 也意味着 ， 像最近会A股的某芯片龙头这种与其港股相差近3倍的巨大估值落差 ， 未来会有逐渐“回归”的趋势 。 另一方面 ， 传统行业则相对变得“稀缺”起来 。
虽然之前大家也许看不上传统行业 ， 但只要中国经济未来确定复苏 ， 同时货币和融资保持两位数增长 ， 其实传统行业的优质企业也有望实现类似幅度的利润增长 ， 而且其低估值的下跌空间有限 ， 加上还有 3%左右的平均股息率 ， 其实大概率会跑赢 1.5%的银行存款利率和 3-4%的银行理财收益率 。 从这个角度上看 ， 当前这些传统行业的优质企业应该更具攻守兼备的能力 。 而接下来的反弹行情中 ， 即使你把握好了大盘节奏 ， 但如果没有把握好配置方向 ， 则很可能再次出现“只赚指数不赚钱”的结果 。
【传统|锐叔论市大盘如期展开反弹，留一半清醒留一半醉！ 王炸来了，这个题材要嗨翻天？】板块和热点方面 ， 周一盘面上 ， 热点主要就是两大类 ， 一类是船舶、航空、军民融合、卫星导航等军工题材 ， 一类是建材、保险、证券、工程机械、有色、钢铁、煤炭等传统行业大盘蓝筹品种 。
昨天锐叔提到 ， “每次大跌之后 ， 有两个比较确定的机会 。 一个是 ， 前期热点板块的龙头股 。 一个是 ， 暴跌中表现抗跌的新方向” ， 其中前期热点“包括金融（券商 ， 保险） ， 军工（飞机 ， 船舶） ， 周期（煤炭 ， 有色） ， 科技（信创 ， 消费电子 ， 锂电池）等方向的龙头” ， 新方向上提示了两个 ， 环保和基建 。 从昨天的表现来看 ， 上述提到的板块大多处于板块涨幅前列 。
军工股继续走强 ， 板块指数涨近8% ， 近40只相关个股涨停 。 军工股的驱动因素以及关注重点 ， 锐叔在昨天已经讲过 ， 就不多说了 ， 只是在连续大涨之后 ， 还是需要注意节奏 。
而对于传统行业大盘蓝筹来说 ， 逻辑上前面已经分析了很多 。 而从昨天北上资金的动向来看 ， 虽然整体呈现净流出态势 ， 但沪股通是净流入的 ， 而深股通则是大幅净流出 。 这说明北向资金中的“交易性”选手 ， 正从以科技、医药为代表的创业板流出 ， 流入金融 ， 周期为代表的上证主板中 。 后市可以继续看好这个大方向 。 再补充一下 ， 建议更偏重于周期而不是金融 。 因为之前曾分析过 ， 券商、保险在一定程度上与大盘行情关联较大 ， 而大盘后市不确定性增加；银行则主要是今年为实体经济的复苏牺牲了一部分利益 。
昨天盘后最重磅的消息无疑就是蚂蚁集团启动上市计划 ， 短线上 ， 资金多半会围绕相关概念股进行一番炒作 ， 这个题材也可作为短线激进风格的朋友们一个重点关注方向 。
操作策略：
周一大盘强劲反弹 ， 但市场分化较为明显 。 阶段性来看 ， 减持力度加大、新股发行节奏加快 ， 包括北上资金的转向 ， 使得市场供给压力增加 ， 而上周的大跌又将会影响后期新增资金的进场 。 短线上 ， 指数在确认7月6日缺口及20日均线支撑后如期反弹 ， 但持续性和空间具有较大不确定性 。 中线来看 ， 货币政策最宽松的阶段已经过去 ， 后期随着创业板注册制的推进等 ， 供给压力也将大为增加 ， 中期呈现区间震荡格局可能性较大 。 操作上 ， 建议目前仓位控制在中等水平继续等待反弹延续 。 短期重点关注建筑等低估值、早周期大盘蓝筹股 。 中线可逢低关注消费电子、新老基建、新能源汽车产业链、黄金等方向 。


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