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市场情绪|锐叔论市这件事今天终于落地了，历史会重演吗？( 二 )


板块和热点方面 ， 盘面上 ， 蚂蚁金服概念成为最热题材 ， 医药医疗重新走强 ， 除此之外 ， 亮点不多 。 金融、周期等低估值板块则集体出现调整 。
受到蚂蚁集团宣布计划在沪港两地寻求同步发行上市消息的刺激 ， 蚂蚁金服概念股昨天掀起了涨停潮 ， 共17只个股涨停 。 昨天涨停的个股主要以持股蚂蚁金服及被蚂蚁金服持股相关标的为主 。 由于是明牌 ， 开盘即反应在股价上 ， 反而赚钱效应不太好 ， 还有不少标的是高开低走 ， 后续接力难度比较大 。
医药医疗的再度走强 ， 主要是疫苗板块全线大涨 ， 与消息面上的刺激也有关 。 英国制药公司Synairgen周一暴涨428.77% ， Synairgen在官网发布公告称 ， 与安慰剂相比 ， 其新冠治疗方案大幅降低了重症率 。 由于疫情的原因 ， 疫苗板块被市场多次炒作 ， 累计涨幅已经很大 ， 而且医药医疗板块整体估值偏高 ， 不宜追涨 。 不过医药医疗当中有个小分支题材 ， 及锐叔之前曾提到过的NMN（长寿药）概念 ， 昨天再度活跃 ， 看来这个题材颇受活跃资金青睐 ， 激进的朋友可适当关注一下其中的龙头 。
昨天金融、周期等低估值板块虽然集体出现调整 ， 但锐叔对它们的后市还需相对看好 。 昨晚上证报公众号有个消息 ， 梳理最近一些机构的招聘公告发现 ， 竟然有不少机构在招聘周期板块的研究人员 。 这说明机构也开始关注周期股了 ， 其是不是一个风向标呢？
【市场情绪|锐叔论市这件事今天终于落地了，历史会重演吗？】操作策略：
周二大盘呈现缩量震荡小涨格局 ， 从成交量等盘面特征来看 ， 市场情绪有趋于谨慎之势 。 今天 ， 科创板首发解禁潮来临 ， 从以往类似情况来看 ， 短线影响可能暂时不大 ， 反弹仍有望延续 。 但阶段性来看 ， 减持力度加大、新股发行节奏加快 ， 包括北上资金的转向 ， 以及科创板的首发解禁和不久后创业板注册制的落地 ， 使得市场供给压力增加 。 而上周的大跌又将会影响后期新增资金的进场 ， 反弹的持续性和空间具有较大不确定性 。 中线来看 ， 货币政策最宽松的阶段已经过去 ， 后期随着创业板注册制的推进等 ， 供给压力也将大为增加 ， 中期呈现区间震荡格局可能性较大 。 操作上 ， 建议目前仓位控制在中等水平继续等待反弹延续 。 短期重点关注建筑等低估值、早周期大盘蓝筹股 。 中线可逢低关注消费电子、新老基建、新能源汽车产业链、黄金等方向 。
（国金证券毛锐 SAC执业编号：S1130519020002）
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