基金|华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌6.02％ 请保持关注
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金融界基金07月20日讯 今日华安中证全指证券公司指数分级B下跌3.63% ， 成交127.25万元 。 截至目前场内价格为1.329元 ，当前本基金场外净值为1.3142元 ， 环比上个交易日下跌6.02% ， 溢价率为1.13% ， 价格杠杆为1.643 ， 净值杠杆为1.837 ， 当前母基金净值为1.1733 ， 本基金跟踪指数为证券公司 ， 实际下折需母基金跌43.39% ， 上折需母基金涨32.42% 。
金融界基金数据显示 ， 近1月本基金净值上涨59.70% ， 近3个月本基金净值上涨57.60% ， 近6月本基金净值上涨33.67% ， 近1年本基金净值上涨48.53% ， 成立以来本基金累计净值为0.1134元 ， 同期跟踪指数的涨幅为-2.91% 。
本基金成立以来分红0次 ， 累计分红金额0亿元 。
本基金的常规下期折算日期为2020年12月15日 ， 敬请投资者留意 。
【基金|华安中证全指证券公司指数分级B净值下跌6.02％ 请保持关注】
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