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北京商报|A股全线下挫，北上资金净流出超150亿( 二 )


据测算 ， 7月22日当日25只科创板股票总解禁规模为31.6亿股 ， 对应解禁市值逾1800亿元 ， 解禁市值最大的是中微公司414亿；澜起科技、睿创微纳等也超过了100亿 ， 其中解禁股市值排名前三的依次为中微公司、澜起科技、虹软科技 。
有券商表示 ， 近期随着周期行业补涨的基本到位 ， 两市股指暂时失去了持续上涨的动力 ， 沪指基本在3400点下方蓄势整固 ， 为后期的上涨积聚力量 。 医药制造 ， 食品饮料 ， 航天军工 ， 以及有色金属等热门板块轮番走强 ， 两市热点再度呈现结构性特征 。 建议投资者继续关注政策面 ， 资金面以及外盘的变化情况 ， 成长股以及中报业绩超预期的相关品种依然值得继续关注 。
对于今天市场的下跌 ， 方正证券认为 ， 原因在于三个方面 。
一是中美关系持续出现扰动 ， 关闭领事馆事件有所发酵 ， 大选临近特朗普在民调落后的压力下持续通过对华关系转移内部矛盾 ， 今日外资大幅流出超过100 亿；二是隔夜外围市场出现明显下跌 ， 失业率上升加剧了市场对经济的担忧 ， 纳斯达克指数跌幅超过 2%；三是科创板解禁后出现首批减持 ， 昨日收盘后先后有 9 家科创板公司发布减持公告 ， 受此影响今日科创 50 指数大幅下跌 。
方正证券认为 ， 扰动不改牛市第三阶段根本逻辑 ， 中美关系变化是 2019 年以来牛市的试金石 。 其在半年度策略报告中指出当前处于牛市的第三阶段 ， 即业绩估值双升的行情 ， 其中业绩的回升源于向上的经济周期 ， 估值的支撑源于稳货币+宽信用的组合和强改革、开放的举措 ， 目前来看这些根基依然存在 。
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整体向上趋势没有发生变化
展望后市 ， 多家券商任何行情依然可观 。
在业内人士看来 ， 目前市场短期或将维持震荡走势 ， 但整体向上的趋势没有发生变化 。
国泰君安认为 ， 市场短期或展开震荡 。 沪指今日失守20日均线 ， 短期回调时间可能延长 ， 或展开区间震荡行情以消化利空因素 。 A股中长期向好趋势不变 。 决定A股中长期走势的核心因素仍主要看国内政策、经济基本面等核心因素 。 国内经济稳步复苏 ， A股估值及盈利周期均处于底部区域 ， 股市流动性充裕、机构增量资金持续入市等因素仍会对市场形成支撑 。 指数回调消化利空因素后仍是逢低布局时机 。 操作上短期可适当控制仓位 ， 等待指数企稳 。 后续可在低估值板块及大消费板块之间均衡配置 ， 低估值板块方面可关注金融、有色、建筑等 ， 大消费可关注医药、白酒等 。
中原证券认为 ， 近期随着周期行业补涨的基本到位 ， 两市股指暂时失去了持续上扬的动力 ， 沪指基本在3400点下方蓄势整固 ， 为后期的上涨积聚力量 。 医药制造 ， 食品饮料 ， 航天军工 ， 以及有色金属等热门板块轮番走强 ， 两市热点再度呈现结构性特征 。 建议投资者继续关注政策面 ， 资金面以及外盘的变化情况 ， 成长股以及中报业绩超预期的相关品种依然值得继续关注 。
天风证券认为 ， 市场经历了短期大幅波动后 ， 指数行情有望告一段落 ， 预计回归结构性行情 。 高估值的科创板存在解禁压力和新股供给 ， 加之外围反复的情绪影响 ， 短期可能面临修整 。 但短期波动难以撼动市场方向 ， 考虑到宏观经济复苏预期和权益类资金大量发行 ， 科技、医药核心资产和周期龙头是三季度重要主线 ， 中报后市场会更加均衡化 ， 低估值板块更具有吸引力 。 处于历史估值分位数较低的军工 ， 消费电子、特斯拉产业链、光伏、医药仍是重点看好方向 。 低估值板块持续关注地产后周期、黄金、铜、化工、券商等个股投资机会 。
巨丰投顾认为7月以来 ， 大金融、白酒、煤炭、钢铁、房地产等蓝筹股短线涨幅过大 ， 涨速过快 ， 存在技术修正的需求 。 当调整预期与清查配资、社保减持、中芯国际等巨无霸上市 ， 以及官媒批茅台等利空共振 ， A股就此展开阶段性调整 。 周末各大媒体发布积极言论 ， 周一市场震荡走高 ， 但成交量开始萎缩 ， 我们判断大盘将构筑箱体震荡整理 。 周二 ， 周三 ， 周四 ， 周五连续4天调整 ， 箱体震荡的预判成立 。 周五科创板9家公司公布减持计划 ， 科创50指数下跌近4% ， 科技股陷入调整 ， 券商、保险、酿酒同步回调；军工、农业、黄金逆市走强 。 目前市场上有压力下有支撑 ， 建议逢低关注科技股、国资改革、新能源汽车、新基建等确定性较强的板块 ， 高抛低吸为主 。


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