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仓位|股票私募整体仓位创近一年新高后微跌，哪些板块防御性强？

【 仓位|股票私募整体仓位创近一年新高后微跌，哪些板块防御性强？】新京报贝壳财经讯（采访人员 张姝欣）7月27日，私募排排网发布了最新的股票私募仓位数据。截至7月17日，股票私募整体仓位在创出近一年新高之后略有下降，最新仓位指数为75.22%，环比下降了0.22个百分点（7月10日股票私募仓位指数为75.44%），但依旧是近一年来的次新高，其中52.40%的股票私募仓位超过8成，31.74%的股票私募仓位介于5成-8成之间。与此同时，百亿私募的仓位指数为83.63%，高于股票私募整体仓位。
分规模来看，规模介于20亿-50亿之间的股票私募减仓最为积极，最新仓位指数为71.32%，环比降低了3.32个百分点。百亿私募是所有不同规模私募中仓位最高的，最新仓位指数为83.63%，环比降低了0.52个百分点，其中68.39%的百亿私募仓位超过8成，仅5.47%的百亿私募仓位低于5成。
对于后市，磐耀资产表示，在市场不确定性增加的时候，医药消费这类传统被认为防御性板块不防御，而传统理解的顺周期不防御板块展现防御性。从6月底以来可以感受到医药消费科技虽然代表了未来经济的方向，但是由于涨幅巨大，估值高企，资金高度抱团的情形下，已经失去了防御性。而传统周期，在估值底部基本面边际企稳回暖，资金低配以往一直不受待见的情形下，大概率成为市场慢牛的坚定基石。
磐耀资产同时表示，中美关系影响市场情绪，短期市场震荡。但这并不会影响疫后国内政策面、资金面以及经济企稳回暖的基本面逻辑。依然看好下半年市场整体盈利和估值双提升带来的慢牛行情。
纯达基金表示，地缘冲突再起，不排除之后摩擦延伸到其他领域造成事态升级的可能。美元指数创两年新低，黄金及白银均创此轮反弹新高，北向资金再度大幅流出，避险情绪会不时扰动市场修复节奏，两市波动或会加大。
策略方面，纯达基金表示，结构性行情依然会是市场的主要特征，业绩确定的消费及医药板块仍有机会，景气边际好转且低估值的建材、家电等板块仍然存在修复空间，其他景气延续的消费电子、新能源汽车及光伏等板块可继续关注。
新京报贝壳财经采访人员 张姝欣 编辑 王进雨 校对 李铭
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