板块|郑眼看盘：外部环境趋紧 A股暂时承压
本周一 ， A股各大股指小涨 ， 上证综指收盘小涨0.26%至3205.23点 ， 其余深主板、中小、创综指涨幅相差无几 。 不过 ， 新编指数科创50指数跌1.06% 。 贵金属、种业、白酒等上涨 ， 地产、银行小跌 ， 免税板块连续性杀跌 。
首批32家新三板精选层个股上市交易 ， 结果是跌多涨少 。 A股投资者早习惯了打新稳赚不赔模式 ， 一时无法适应这种大面积破发局面 。 新三板破发的重要原因之一是其发行定价充分市场化 ， 不受市盈率限制 。 不过 ， 这并非全是坏事 ， 相信受此打击后 ， 新三板精选层打新人气势必会大降 ， 参与者会趋向理智与冷静 ， 所以接下来新三板精选层再发新股时的发行价多半会同步下降 。
新三板颇不理想的表现其实对主板、中小、创并无利空 ， 甚至应有些利好 ， 原因是当新三板冷场后 ， 未来会减少资金分流 。 不过 ， 该利好暂时不敌一些利空因素 ， 故周一大盘表现仍较平淡 。 利空因素主要来自外部局势 ， 由军工板块屡有异动及金价暴涨可看出 。 股市中的投资者自会忧虑中美关系 ， 尤其是当投资者预感到美国11月大选前政客们还可能无底线折腾时 ， 上述忧虑或进一步增强 。
免税板块中的中国中免上周五跌停 ， 周一继续跌2.37% ， 盘后数据显示 ， 北上资金继续大幅抛售 。 其他前期表现强势的免税品种更弱 ， 典型的如王府井、百联集团等出现较大跌幅 ， 在上档留下沉重套牢盘 。
关于免税板块 ， 之前几天我曾指出或将调整 ， 原因是我觉得该板块“愈发臃肿” ， 市场热情其实是有限的 ， 根本不可能支持雨后春笋般冒出的免税概念股 。 我再提示一次风险：免税板块中有些品种的免税业务预期如果久拖不决甚至遥遥无期 ， 那么被套者就得做好中短期内可能无法解套的思想准备 。 即使是题材已落实的王府井等少数品种 ， 投资者也得看其最终经营细节 ， 纯凭想象进行炒作会有风险 。
大盘方面 ， 周一大盘主要有两个特征 ， 一是量缩 ， 二是几乎所有板块的下跌股票多于上涨股票 。 股指涨而跌股较多 ， 说明市值较大个股走势强 ， 小票却以跌为主 。 我觉得由长远来看 ， 小票弱于大票可能会经常性发生 ， 主要原因是扩容有可能加快 。 大家知道 ， 这两月市场扩容压力骤增 ， 更何况创业板注册新股很可能在8月中下旬上市 ， 所以小票供给速度会较快 ， 市场资金可能无法面面俱到地“照顾”到所有小票 ， 整体性水位下降将成趋势 。 投资者如果细细察看所有个股 ， 不难发现最近许多次新股的走势实际上已经大不如前 ， 这说明市场的确已对大扩容作出了反应 。
当市场感受到扩容将加快时 ， 资金或主动退守至各行业龙头及部分小盘股中的稀缺性品种 ， 绝大多数行业地位平平的公司可能会面临资金流失 。 未来无论还有无行情 ， 市场出现普涨的概率已趋势性地下降 ， 投资者对此应有清醒认识 。
接下来大盘或进一步震荡下调 ， 并回封之前跳空缺口 ， 可能在3100点左右有支撑 ， 届时仓轻的投资者或可从中报及未来业绩预期良好的个股入手 。
最后顺便说下 ， 本周三起我开始休假三周 ， 预祝投资者一切顺利！
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