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|【财联社午报】疫苗、半导体等板块成领涨核心 市场节奏仍以轮动为主


一、【早盘盘面回顾】
【|【财联社午报】疫苗、半导体等板块成领涨核心 市场节奏仍以轮动为主】目前两市共48股涨停（不包括ST及未开板新股） ， 19股封板未遂 ， 封板率71.6% 。 连板数11家 ， 3连板及以上个股4家 。 指数低开后一路单边上行 ， 临近午盘小幅回落 ， 两市个股普涨 。
受隔夜美股下跌影响 ， 导致三大指数低开 。 又因为昨天尾盘指数提前抢先手拉升 ， 今早指数有了回踩空间往下低走 。 沪指探底到3210附近后开始回升 ， 随后不久一路走强 。
其实昨天指数反弹地量且反弹时间、反弹空间未到 ， 原本就预计今天指数还有上涨的动力 。 今早指数反弹强势 ， 这是昨天地量后市场选择的方向 ， 上涨也是阻力最小的地方 。 指数强势上涨的同时 ， 情绪有所好转 ， 量能也有效放大 。 但有点需要清楚 ， 目前还是震荡行情 ， 高抛低吸的节奏还是不能忘 ， 因为沪指压力在3280点附近和3300点附近都不小 。
板块上 ， 前期券商、半导体两大人气主线发力走强 ， 免税概念表现活跃 ， 疫苗相关个股经昨日补跌后继续爆发 。 整体看 ， 市场题材表现一般 ， 板块仍以轮动为主 。
疫苗板块昨天早盘补跌 ， 尾盘有资金回流拉升 ， 昨天整体小分歧 ， 今天板块领涨两市并创阶段新高 。 板块中 ， 疫苗冷链股英特集团走出4连板 。 消息上 ， 张文宏教授称两种新冠特效药已开展临床研究 ， 恢复期血浆和单克隆抗体是新冠特效药 。
根据主升浪理论 ， 主线题材在主升浪中出现第一次分歧 ， 往往会出现抄底盘 ， 即第一次分歧后会有资金回流 ， 等到资金回流后再次走弱才是主线题材第一波主升浪的短线卖点 。 对照看 ， 疫苗这波主升行情中 ， 7月24日是板块第一次大分歧 ， 下一交易日7月27日资金回流走强 ， 7月28日板块小分歧 ， 今天板块创阶段新高 。 接下来板块再次出现大分歧时才是板块的短线卖点 。
证券板块与指数强势联动 ， 但仅财通证券一家涨停 。 消息上 ， 7月28日 ， 中信证券发布2020年第一次临时股东大会取消议案并增加临时提案及延期召开的公告 。 同日 ， 中信建投发布了新修订的公司章程 ， 其中多项内容与中信证券拟新增内容高度相似 ， 与中信建投合并猜测又起 。
总结来看 ， 今早指数、情绪都在走强 ， 但考虑到指数压力以及情绪容易产生高点 ， 预计今天不少没有封涨停的个股或会冲高回落 ， 大家主要高抛低吸的节奏 。 另外 ， 昨天强势的食品加工、乳业、白酒等消费板块今天表现都一般 ， 而昨天弱势的疫苗板块却走强 ， 更能体现目前市场以轮动上涨为主 。
午间涨停分析图
|【财联社午报】疫苗、半导体等板块成领涨核心 市场节奏仍以轮动为主
本文插图

二、【市场新闻聚焦】
1、7月29日讯 ， 中金公司称 ， 考虑到茅台公司均价提升明确以及权益市场整体估值中枢提升 ， 上调公司目标价24.6%至2109元人民币 。 该公司分析师余驰等在报告中指出 ， 在还原“收入预收款变动”后 ， 业绩同比增速达到18%左右 ， 二季度真实增长情况要好于报表公司直营比例大幅提升 ， 加上今年新签约渠道商供货价上涨 ， 茅台的均价提升已经明朗化未来批价稳步上涨、渠道价差向业绩端兑现的预期会进一步强化 。 远期看 ， 公司成长空间依旧可观， 高确定性下的高估值可能会是常态 。
2 、7月29日讯 ， Wind数据显示 ， 根据目前已经披露的上市公司半年报 ， 截至6月底 ， 证金、汇金和社保基金共持有17家上市公司 ， 其中二季度新进了华菱星马 。 从持股市值情况看 ， 证金、汇金和社保基金持股较多的是贵州茅台、陆家嘴、海康威视、海大集团、思源电气和士兰微 。 通过对持仓进行分析可以发现 ， 证金、汇金和社保基金在选择标的时 ， 最看重公司业绩 ， 尤其是产业发展趋势向好并且业绩抢眼的公司 。


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