仓位|今天，我被打脸了！
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1、昨晚美股出现了调整 ， 早盘美股期货也没有反弹的意思 。 亚太今天普遍也是表现较差 。 但是 ， A股真的没有想到在缩量的情况下 ， 可以反弹这么厉害！这下 ， 我真的被打脸了！我以为大盘至少也要到8月中旬才会结束调整 。 今天这样大涨 ， 实在是令人错愕啊！不过 ， 我依然认为大盘反弹的空间有限 ， 目前位置仍然没有出现好的买点 。
2、北上资金今天没有了前几天的犹豫 ， 而是非常坚决地加仓 。 而且继续加仓深股通 。 沪股通加仓的不是很明显 。 北上资金今天净流入101.32亿元 。 加仓的幅度不小 。 看来北上资金认为A股调整的差不多了 。 前几天也只是假摔一下 ， 今天又买回来了 。 这真的是让人看不懂的手法啊！今天午后大盘再度走高 ， 也是和北上资金的大举加仓有一定的关联！
3、大盘今天收盘大涨66点 ， 涨幅2.06% ， 收于3294点 ， 成交量4531亿元 。 上涨家数量1570只 ， 下跌家数量109只 。 净流入333.1亿元 。 涨停个股多达125只 ， 两市没有跌停个股出现 。 只有ST个股有跌停 。 今天呈现一片普涨的格局 。 表现相当强势 。 调整了很多天的科技股再度大爆发 。 证券股也是超跌反弹为主 。 今天的走势有点类似于7月20日的走势 。 而且感觉比那天还要强一些 。 那天只是证券股在反弹 ， 其他板块并没有跟进 。 今天则是科技股再度大爆发出来！
4、根据基金二季报的仓位数据显示 ， 权益类基金的平均仓位已达到89% ， 更有超过840只基金的股票仓位超过90% ， 这引起了A股市场对仓位88魔咒的担忧 。 不过 ， 市场可能忽视了一个重要的细节 ， 即当前基金主流产品已不能称为“A股基金” ， 越来越多的基金产品都设置了港股仓位！实际上配给A股的仓位不足70% ， 甚至不足60% 。 而且许多基金经理强调 ， A股投资最大的风险来自于买错股票 ， 而非高仓位 。
5、我也是在上午才看到这则消息的 。 当我看到这则消息的时候 ， 我才明白 ， 为什么前几天大盘表现较弱的时候 ， 我持有的一些基金 ， 明明仓位很高 ， 但是仍然能创下新高的水平 。 现在我知道了 ， 原来大部分基金都在配置A股的同时也配置了港股 。 港股的估值水平确实比A股要便宜不少！这也就是南向资金无论怎么样 ， 都是很坚决净流入的原因 。 如果有一部分仓位配置在港股上面的话 ， 那么基金调整的幅度也是很小了 。 毕竟港股里面的估值相对合理 ， 基金也不会在大跌中轻易减仓 。
6、有人统计说 ， A股现在主流基金所有股票的市盈率太高了 ， 估值不便宜了 。 可是 ， 一个奇怪的现象就是这些市盈率越高的个股 ， 反而得到基金的一致性追捧 。 也就是说金融周期一些低市盈率的并没有得到基金的关注 。 这点也是非常无奈的结果 。 昨天分析银行保险基本呈现过山车的走势 。 而茅台不管业绩如何 ， 市盈率多高 ， 反正资金就是很坚决地持有 。 也就是说 ， 现在A股的机构已经适应了这样的估值水平 。 北上资金也是顺从了这个趋势 。 我们看到 ， 北上资金沪股通近期基本上是净流出的状态 ， 沪股通代表的是金融方向 。 而深股通则一直是净流入的 。 深股通代表的是消费科技方向 。 因此 ， 机构之间抱团消费科技 ， 不但没有因为市盈率的估值原因有所松动 ， 反而是越抱越紧 。 而低估的金融股基本上也达到了视而不见的地步 。
7、我们也只能顺从主流机构的趋势 ， 而不能和趋势作对 。 所以 ， 我才说下半年我投资的方向依然是消费、科技为主 。 另外加上制造业景气和周期股的投资 。 而对于金融里面的证券 ， 已经被我放弃了 。 即使下半年证券涨得再好 ， 我也不会再大幅加仓了 。 上半年赚得最多的就是证券 ， 由于成交量萎缩已经事实 ， 今天证券虽然超跌反弹 ， 我也不会改变看法 。 我还留有三分之一的证券在里面 ， 这就够了 。
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