全球财说|在能力圈内“谋定擒牛”：老将焦巍带着银华富利来了！( 二 )
当前 ， 消费、医药等行业的公司估值已经到达了一个比较高的位置 ， 行业内也很关注焦巍的看法和接下来会怎样操作 。 对此他十分坦然地表示 ， 当前这些行业公司的估值确实很贵 ， 但其应对“贵”的方式是把弹药都集中在看好的公司上 。 “当前资源优势向龙头集中的趋势很明显 ， 阶段性的估值当然也比较高 。 如果特别用估值去卡历史分位 ， 最后就买不到东西了 。 其实 ， 在海拔5000米的地方也可以打鱼 。 ”
银华富利即将发行 在有鱼的地方打鱼 8月10日即将正式发行的银华富利 ， 和银华富裕可谓是一脉相承 ， 也被称作后者的2.0版本 。
这只基金的投资方向仍然集中在消费和医疗行业 ， 无论在投资风格还是重仓行业上均很好地延续了银华富裕的特点 。 焦巍在阐述自己对银华富利的操作思路时表示 ， 首先继续在有鱼的地方打鱼 ， 不在非战略方向上浪费战略资源 ， 消费和医药将继续是最重点的战略方向 。 “以白酒为代表的消费行业具有粘性 ， 医药行业具有专利悬崖保护 ， 因此更愿意在行业配置集中在这些能够长期诞生牛股的水草丰美之处 。 ”
第二 ， 坚持不在容易淹死的地方打鱼 。 不以战术上的勤奋代替战略上的懒惰 ， 因此大类资产上越来越少做择时和风格配置 。
第三 ， 拿出大约十个点的仓位在海拔5000米的地方打鱼 ， 开始加大对能力圈范围内科技股配置的思考 。
银华富利的另一名基金经理秦锋是银华基金内部培养起来的基金经理 ， 他掌管的银华中证全指医药卫生增强指数成立以来取得了相当不错的成绩 ， 银河数据显示近一年收益89.49%、成立以来收益达115.39% 。 焦巍表示 ， 秦锋将负责银华富利医药部分的投资 ， “会更加专业” 。
还值得注意的是 ， 银华富利精选扩大了投资范围 ， 可兼顾A股和港股投资 ， 拥有更灵活的操作空间 。 正如焦巍所说 ， 这样的设定可以拓展在消费等方面的视野 ， “所以我们一直在看港股的互联网巨头和消费龙头” 。
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