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智通财经网|8月行情不顺畅恒指跌破均线 期待券商股引领走出阴霾


【智通财经网|8月行情不顺畅恒指跌破均线 期待券商股引领走出阴霾】智通财经网|8月行情不顺畅恒指跌破均线 期待券商股引领走出阴霾
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文/万永强(智通财经研究中心总监)
恒指周一(8月3日)再度下跌 ， 早盘低开低走 ， 随后低位震荡 。 截至收盘 ， 恒指跌0.56% ， 报24458.1点 ， 成交金额1304.6亿港元 。
8月A股迎来开门红 ， 而港股表现却不尽如人意 ， 跌破了最后一道防线60日均线 。 久盘必跌真的成为了港股的“魔咒” 。
先看一下火爆的A股 ， 今天有253家涨停 ， 感觉就是牛市已经来临 。 A股此次走强意义重大 ， 因为已经摆脱了北向资金的束缚 ， 前期市场一直被北向资金牵着鼻子走 ， 只要是资金净流出 ， 立马A股就熄火 ， 但这次情况发生了重大转变 ， 在北向资金没有作为的情况下 ， A股已经在开启独立行情的走势 。 逻辑的变化在于：外围因素造成的不良影响已经在边际减弱 ， 市场的抗压能力在不断提升 。 高层适时启动内需增强了市场的底气 。
相对于美国经济的不断偏弱 ， 中国经济层面的优势也在不断显现 。 7月财新中国制造业PMI升至52.8 ， 为九年半来最高 。 政策层面 ， 利好持续催化 ， 上周五央行宣布 ， 将资管新规过渡期延长至2021年底 。 新规主要是“去杠杆” ， 这次被延期 ， 意味着“去杠杆”已经告一段落 。 同时 ， 7月新基金发行规模达到5000亿 ， 超过15年牛市顶峰的水平 。 预计8月新发公募基金建仓和配置型外资流入带来增量资金规模约1800亿元 。 以上看出整体市场的资金面在往宽松的地方走 。
港股方面 ， 资金这块的增量只能是靠南向资金提供了 ， 这块资金相对是有限的 。 反而是在外围环境愈来愈不友好的情况下 ， 外资成为了不稳定的因素 。 周末闹得沸沸扬扬的Tiktok事件 ， 出现了反反复复 ， 这和智通财经8月投资策略里面讲的观点一致 ， 那就是有联合起来共同压制的倾向 。 后面弄不好还会搞出新的花样 。 港股8月开门不利 ， 预示着本月行情都不会很顺畅 ， 符合智通财经8月策略的观点 。
虽然盘面难看 ， 但个股依然精彩 。 智通八月金股再度展现引领市场的能力：中远海控(01919)涨10.62%、比亚迪电子(00285)涨8.47%、西部水泥(02233)涨6.06%、中芯国际(00981)涨4.86%、海底捞(06862)涨1.4%、中信建投(06066)涨1.38%、华润医疗(01515)涨1.08%、中软国际(00354)涨0.85%、中手游(00302)涨0.6% 。
市场的热点基本在把握当中 ， 今天主要是几大热点：一是防疫这条线 ， 智通7月金股远大医药(00512)领衔大涨21.93% ， 公司配售1.72亿股 ， 高瓴成潜在投资人 ， 高瓴投资就是一块金字招牌 ， 吸引了众多资金的追捧 。 8月金股比亚迪电子(00285)紧随其后 ， 中期净利预增不少于280%是其上涨的硬逻辑 。
其它有潜力的就是7月金股的威高股份(01066)和老龙头复星医药(02195) ， 智通已经反复提了无数次 。 还有一个潜在值得关注的就是中集集团(02039) ， 公司近日表示 ， 公司旗下“冷云”团队为冷链装备生产商 ， 目前已建成比较成熟的冷链物流信息平台 。 并表示会积极向医疗冷链、航空冷链等对温控有更高要求的业务领域拓展 。 预计相关疫苗可带来28亿支-42亿支的疫苗增量 ， 届时全球的冷链运输需求将非常巨大 。 疫苗冷链概念在A股异常火爆 ， A股英特集团(000411)短期已经翻倍 ， 良好的示范效应有望刺激港股的中集集团(02039)突破8.05元的箱顶 。
二是军工概念 ， 这个题材智通财经有所忽视 ， 因为很正宗的如北斗概念港股也没有 ， 只有中船防务(00317)和中航科工(02357) 。 军工最大的刺激来源于国防预算的增加及订单的稳定性 ， 另外还有就是核心资产的注入等题材 。 而南海局势的不断紧张也是重要的催化因素 。 同时 ， 北斗卫星导航的成功实施 ， 对科技股将带来了很大的促进 ， 如5G、移动通信、大数据、互联网等 ， 会带来新的更多的模式、业态和经济增长点 。 特别是北斗系统28nm工艺芯片已经量产 ， 22nm工艺芯片即将量产 。 这对于中芯国际(00981)、华虹半导体(01347)等也带来机遇 。 相关软件方面如金山软件(03888)、中软国际(00354)都会有需求 。


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