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银行|银行保险个股“失宠” 基金持仓占比降至历史次新低

一向备受机构青睐的招商银行(600036,股吧) ， 也在二季度惨遭减持 ， 目前将招商银行纳入前十大重仓股的基金仅为639只 ， 相比一季度减少125只 ， 持股数量也减少逾120亿股 。
虽然估值低 ， 但银行股不香了 。 公募基金在第二季度中对银行股的持股仓位占比继续下滑 ， 降至历史次低水平 。 据采访人员不完全统计 ， 二季度减持数量最多的10只个股中 ， 有5只来自金融板块 ， 其中4只银行股 ， 1只保险股 。
然而 ， 截至8月3日 ， A股上市的36只银行股中 ， 仍有27只破净 ， 破净率达到75% ， 虽然股东、高管纷纷伸出“援手”增持 ， 但目前效果甚微 。
银行失宠谁成新欢？
公募基金二季报披露已经进入高潮 ， 中报重仓股逐渐浮出水面 。 从目前披露的数据来看 ， 按照申万一级行业来看 ， 生物医药、食品饮料、电子板块成为大赢家 ， 三个板块持股市值分别是3032.3亿元、2372.9亿元和2218.9亿元 。
根据统计 ， 截至8月3日 ， 目前公募基金持股市值量最大的是贵州茅台(600519,股吧) ， 有1354只基金驻扎其中 ， 截至二季度末的持股市值高达834亿元 。
排在次位的是五粮液(000858) ， 第三是立讯精密(002475,股吧) ， 第四则是恒瑞医药(600276,股吧) ， 直到第五名才轮到金融股——中国平安(601318) 。 而有79只基金二季度从中国平安新出 ， 减持7580.5万股 ， 持有市值365.9亿元 ， 相比一季度减少41亿元 。
一些绩优的消费股也在二季度成为基金的心头好 。
如实现扭亏的床垫股——喜临门(603008,股吧) ， 近日披露其2020年半年度报告 ， 公司主营业务家具板块实现营业收入12.41亿元 ， 同比增长10% ， 家具板块实现归属于上市公司股东的净利润0.88亿元 ， 同比增长3.54% ， 一举扭转了一季度业绩亏损的局面 ， 上半年整体实现盈利0.42亿元 。
对此 ， 喜临门在其报告中称 ， 疫情虽然对整个行业带来短暂的冲击 ， 但也催生了行业的变革 ， 特别是营销模式的创新 。 同时 ， 行业竞争格局也悄然改变 ，资源进一步向头部品牌集中 。 二季度以来 ， 家居消费逐渐回暖 ， 公司调整经营策略 ， 打造明星产品 ， 创新营销模式 ， 终端销售已得到快速恢复 。 二季度中欧恒利三年定期开放混合基金新进579.99万股 。
而金融股“失宠”的格局比较清晰 。
21世纪经济报道采访人员梳理发现 ， 二季度公募基金减持股数最多的个股为农业银行(601288,股吧) ， 共有123家基金持有 ， 合计持有4.81亿股 ， 相比一季度217家基金持有农业银行股份 ， 一季度期内增持2.88亿股 ， 出现冰火两重天的表现 。
除农业银行以外 ， 工商银行(601398,股吧)、中国银行(601988,股吧)、浦发银行(600000,股吧)也均在减持榜的前十名 ， 中国人寿(601628,股吧)则排在第九名 。
一向备受机构青睐的招商银行 ， 也在二季度惨遭减持 ， 目前将招商银行纳入前十大重仓股的基金仅为639只 ， 相比一季度减少125只 ， 持股数量也减少逾120亿股 。
中信证券的最新研究报告认为 ， 二季度公募持仓银行股进一步降至历史次低水平 ， 全部公募基金和主动型基金重仓持股中银行股占比分别为4.1%、2.3% ， 较一季度下降2.2个百分点、1.3个百分点 。 总体而言 ， 银行让利及资产质量方面的市场悲观情绪 ， 是二季度银行持仓降至历史次低点的主要原因 。
兴业证券分析师傅慧芳分析认为 ， 二季度末银行自由流通市值较前一季度末微涨1.6% ， 而同期全A自由流通市值上涨15.9% ， 银行板块相对收益明显跑输 ， 进而拖累行业标配比例持续下行 ， 接近于2009年以来最低标配比例 。 基金持续减持银行 ， 重仓比例仅2.28% ， 低配比例继续下降 ， 二季度合计重仓持有A股银行市值302亿元 ， 重仓持股总市值13259亿元 ， 银行持仓比例为2.28%；一季度合计重仓持有A股银行市值397亿元 ， 重仓持股总市值9827亿元 ， 银行持仓比例为4.04% 。 基金重仓银行比例较一季度大幅下降1.76个百分点 ， 重仓银行比例低于行业标配6.28个百分点 ， 低配比例较一季度（低配5.51个百分点）继续下降 。


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