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金吾财经|【券商聚焦】国泰君安：过去一月来哪些行业跑赢大市？

国泰君安发研报指 ， 数据显示中国宏观经济仍持续复苏 ， 但消费端的复苏仍慢于生产端口 ， 且部分数据显现出回升但边际速度放慢的迹象 ， 预计三季度国内经济将延续复苏走势 ， 但边际增幅将放缓 。
欧美通过新一轮的刺激政策 ， 后续货币政策仍将持续支持经济 。 中国央行货币政策宽松度预期维持 ， 近期执行扩信用而边际收紧货币端的政策取向 。 中美矛盾持续升级 ， 双方摩擦不排除在更多领域深化 。 香港疫情近期反复 ， 本地经济复苏再次承压 ， 国泰君安预计港股短期将维持波动走势 。
【金吾财经|【券商聚焦】国泰君安：过去一月来哪些行业跑赢大市？】研报续指 ， 根据计算 ， 过去一个月以来显著跑赢大市的行业列示如下：
汽车销售持续改善 ， 5-6月都达到双位数的增长 。 增长主要为商用车带动 ， 其中重卡销售连续3个月同比增长超60% ， 今年行业销售大机会实现增长 ， 因此中国重卡（03808HK）股价也受惠 。 此外 ， 龙头自主品牌吉利汽车（00175HK）及长城汽车（02333HK）销售也显著好于市场 ， 并跑赢同业 。 其中 ， 吉利汽车在宣布将在科创版发行人民币股票 ， 7月股价快速上行 。 另外 ， 长城汽车2020年二季度业绩反弹 ， 盈利能力显著改善 ， 刺激股价 。
黄金价格在7月份继续上涨 ， 月度涨幅达到10.9%且创下历史新高 ， 最高价位接近2,000美元/盎司 。 有色金属价格在7月份同样表现不俗 ， 铜价月度涨幅达到5.6% ， 铝价月度涨幅达到5.6% 。 有色金属价格已经收复了年初的所有跌幅 ， 目前价格水平处于年内最高位置 。 此外 ， 有色企业的估值修复也推动了股价上涨 。 目前大多数有色企业的市净率在0.5倍左右 ， 部分企业的估值水平仅有0.3倍 ， 在盈利改善的情况下存在估值修复的需求 。
该行续指 ， 目前国际紧张局势下以中航科工为代表的军工行业出现大幅上涨 。 此外 ， 由于国内制造业稳步复苏持续景气 ， 以海天国际为代表的塑料加工机械行业估值同样有所修复 。
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