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巨丰投顾|两市轮动机会浮现 静候一大明确进场信号


作者：郭一鸣 ， 编辑：张紫琪
8月3日两市普涨之后 ， 市场不仅迎来连续的震荡 ， 而且普遍分化 。 尤其是昨日缩量之后 ， 市场今日还一度跳水 。 短期操作的难度加大 ， 但总体向好的趋势未变 ， 中线投资者可继续持仓观望 。
盘面上 ， 金融等权重股整体调整 ， 而创业板中 ， 因为疫苗等的连续受挫 ， 今日也是领跌两市 。 当然 ， 科技股昨日的冲高回落以及当日的分化 ， 也使得板块处于相对的弱势 。
当前市场 ， 经历上半年的持续上行、7月初的加速拉升以及7月中旬以来的调整后 ， 目前实际上迎来了新的行情 。 我们多次提及到 ， 这个新的行情主要体现在两方面：
一方面是新的驱动 。 此前 ， 推动市场上涨的 ， 主要是资金的力量 ， 尤其是公募基金大量发行下 ， 机构资金的推动行情 。 而当前 ， 尤其是下半年以来 ， 经济不断复苏下企业盈利不断回升 ， 市场的推动力已经转变为资金和盈利的双驱动 。 尽管下半年仍有压力 ， 但至少当前阶段以及预期是良好的；另一方面是新的主线；此前市场更多的是成长类的标的的天下 ， 也基本上资金抱团于创业板等标的 。 而下半年以来 ， 不仅仅是成长类标的 ， 很多低估周期类标的也开始回升 ， 市场机会在扩散 ， 板块在轮动 。
巨丰投顾|两市轮动机会浮现 静候一大明确进场信号
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所以 ， 在此之下 ， 我们下半年给大家提出 ， 要适当的均衡配置 ， 这个策略在三季度开始 ， 显得如此的重要 。 首先 ， 大科技以及大消费仍是市场的主线 ， 但资金密集推动以及连续大涨后 ， 当前陷入高位震荡 。 而半年报密集公布其来临之际 ， 部分资金也在调仓换股；其次 ， 一些低估值品种近期不断走强 ， 也说明无论是估值修复还是补涨趋势 ， 这类标的当前的性价比还是不错的 。
回到盘面上 ， 指数探底回升 ， 尤其是中信证券以及中信建投盘中双双涨停 ， 有效带动券商板块的集体大涨 ， 这也给市场带来了极大的提振 。 当然 ， 午后的探底回升 ， 也符合我们此前跟大家说的指数调整可积极低吸的策略 。 需要注意的是 ， 当前市场轮动效应显现 ， 中线做好配置下 ， 在趋势没有改变下都可继续持有观望 。 而短线 ， 对于滞涨的周期类标的 ， 都可做好继续的低吸 。
总结：流动性充裕以及企业盈利回升驱动下 ， 市场向好趋势并未改变 。 但要注意市场迎来的新变化以及新的投资主线 。 在波动过程中 ， 中线投资者可适当坚定 ， 风险控制前提下 ， 继续持有观望 ， 期间有快速下跌可适当低吸；而短线投资者跟随市场节奏 ， 在配置底仓下 ， 随着指数的调整适当进行调仓换股以及积极的低吸 。
【巨丰投顾|两市轮动机会浮现 静候一大明确进场信号】来源：好股票
作者：郭一鸣 执业编号：A0680612120002
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