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财经马红漫|财报业绩“亮瞎眼”，背后的故事在这里！


昨天市场大涨的证券两大龙头 ， 中信和中信建投 ， 尾盘暴涨 。
消息又是传要进行合并 ， 原因好像中信证券有一个人事变动的说法 ， 市场就此揣摩 ， 人事变动的目的是什么？是两家要合并了 。
这事已经传好多回了 ， 从我自己和证券行业的从业人员的交流来看 ， 大家普遍认为 ， 直接合并的概率是比较小的 ， 就算是合并 ， 难度也是非常大的 ， 有很多的不同的管理体制 ， 股权兑换等等 ， 还是有比较很多很麻烦的事情 。
从证券公司的真正干活的人来讲 ， 大家并对这件事情并没有太多憧憬 ， 也并不认为这种合并 ， 会有多大的积极和帮助作用 。
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但资本市场就已经上瘾了 ， 首先相同的是 ， 第一时间两家公司又发布了澄清公告 ， 但是这次不同的地方在于 ， 中信建投收盘之后 ， 直接发了一个类似于一个法律上警告 ， 如果再给我们造谣的话 ， 我们就直接诉诸法律了 。
其实我倒觉得 ， 这事儿真的不太重要 ， 它纯粹是属于一个题材性的炒作 。
简单来说 ， 行情如果好 ， 券商肯定牛 ， 行情如果不好 ， 券商肯定没啥大戏 。
券商这个行业 ， 说句实在话 ， 周期性非常大 。
如果您进了券商行业 ， 一直在熊市当中 ， 这从上到下日子过得非常苦 ， 赶上一波牛市 ， 您的日子就爽一把 ， 这行业其实真的不是什么好的值得投资的行业 。
第二件事情 ， 是寄托着我们科创板 ， 全村人希望的中芯国际 ， 昨天发布了二季报 。
二季报还是相当亮眼 ， 净利润直接同比大幅增长644% 。
大概看了一下 ， 总体来讲 ， 其实是这样两个点 。
第一 ， 它证明了一点 ， 就是在科技创新这领域当中 ， 你只要有真本事 ， 市场是绝对会追捧你的 ， 中芯国际就非常典型 。
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像它这种做芯片制造的业务 ， 只要你真有本事把芯片造出来 ， 技术过硬 ， 而且效率越来越高 ， 尺寸越来越小 ， 根本就不缺市场 。
所以 ， 科技行业是这样的 ， 只要你愿意投入 ， 真的有科技创新 ， 你的产品牛得不得了 ， 没有人能够超得过你的技术水平 ， 你的业绩增长是飞快的 。
第二 ， 回到它的总体占比上来讲 ， 14纳米和24纳28纳米 ， 这是目前它的高精尖的设备 ， 但是在整个公司当中 ， 占比还是偏低 。
我记得一季报上好像只有一点点 ， 这次提高到9%了 ， 但也不是很高 。
总体来讲 ， 和台积电相比 ， 还是有巨大的差别 。
现在国家是会投入重金去大力支持 ， 还包括土地、厂房、科研人员、资金等全方位的支持 ， 就看这差距能不能快速缩小 。
但凡每一个季度的报表 ， 如果显现出来中芯国际和台积电的差距缩小了 ， 这公司股价肯定是撑得住的 。
所以 ， 在几个目前看起来处于高估值领域的板块当中 ， 我最看好的是芯片和5G ， 同样的要提醒给大家 ， 这是有风险的 。
第三个消息 ， 昨天晚上黄金又创新高了 ， 2070美元 。
黄金这事儿 ， 也是两个点 。
第一个点 ， 黄金可能还会涨 ， 因为美国那边的整体货币还是在宽松 ， 这样的话 ， 黄金什么时候会跌 ， 就是美国那边不宽松了 。
第二个点 ， 黄金不是一个长期的价值投资品 ， 还是那句话 ， 黄金下不出小黄金 ， 所以没有什么太大意义 。
再补充个第三个点 ， 黄金 ， 实际上是这波因为美元贬值 ， 所带来的大宗商品总体价格反弹的先行军 。
总体来讲 ， 商品类价格进入到通货膨胀 ， 是一个大概率事件 。
因此 ， 这次的经济周期波动有点复杂 。
经济复苏期 ， 应该主要配股票 ， 就是我们说的权益类资产 。


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