投行大师兄|新的风口，吹起来了
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01 今天 ， 大周期板块真是长脸了 。
就在军工、疫苗等高位股纷纷跌停之际 ， 基建产业链 ， 地产竣工链却迎来了大爆发——装配式建筑、家居、建材（钢结构）成为全场最靓的仔 。
就连千年不涨的中字头建筑央企 ， 也都掀起了小高潮 。
今晚 ， 当很多人抱怨“牛市也亏钱”的时候 ， 我的亲读者们此时应该已经吃的满嘴流油了吧？
毕竟——
7月19日 ， 我就已经在《暴跌之后 ， 一个新机会悄然崛起》 ， 第一次重点强调：成长周期股可能会是下半年最大的机会 。
当时 ， 我还调整了对各个板块的排序：周期金融军工科技消费（医药） 。
此后 ， 我几乎每个周日晚上 ， 都会重新强调一下周期股的机会 。
就在昨天（8月9日） ， 我在《未来87天 ， 担心两件事》中再次梳理了大周期的逻辑 。
逻辑其实并不难：
1）需求端：
下半年 ， “两新一重”建设开始加速 ， 对上游的建材 ， 化工等需求大幅增加 。
2）供给端：海外疫情对部分上游商品的生产和运输等带来影响 。
3）货币端：全球大水漫灌 ， 美元走弱 ， 导致大宗商品涨价 。
02
关于大周期的几个细分方向 ， 我之前几乎都有梳理 。
1）家居：
6月8日 ， 我曾在《说一个中线机会》中重点梳理过家居板块 。 逻辑是：中期看地产竣工回暖；长期看精装修渗透率提升 。
我一直持有的某只家居股 ， 在这2个月时间却默默上涨了60%+ ， 而我因为做了一些低吸高抛 ， 收获了90%+的收益 。
其实这只票很多人都知道 ， 而且都买过 。 只是他们当时嫌它涨的慢 ， 早就半途下车去追各种热点了 。
这里不得不说 ， 很多人持股真的太没耐心了 。 只要两天不涨 ， 立马就嚷嚷着要换票 。
2个月 ， 60%的收益 ， 真的很慢吗？
做中线 ， 最难的不是选股和择时 ， 而是持股的心态 。
2）建材
基建增速从2018、2019年的2%左右 ， 快速增长到今年的12% ， 对上游的建材拉动作用巨大 。
水泥 ， 玻璃 ， 玻纤 ， 防水材料 ， 钢结构等迎来行业的高景气周期 。
防水材料板块的东方雨虹 ， 凯伦股份 ， 科顺股份已经涨了不止一倍 。
水泥板块的很多票也都翻倍了 。
做钢结构制造的鸿路钢构成了6倍股 。
最近这两周 ， 玻璃方向的旗滨集团 ， 玻纤方向的中国巨石也展开了一波凌厉的上涨 。
3）建筑
基建产业链的上涨一般会沿着——上游的建材、设备-下游的设计、工程（钢结构）等顺序来进行 。
建材和设备涨完了 ， 必然就会向下游延伸 。
最近 ， 做钢结构总包的精工钢构 ， 杭萧钢构等纷纷走出翻倍走势 。
做工程设计的中设集团 ， 苏交科 ， 新城市等也都纷纷大涨 。
最后涨的中字头建筑央企 ， 今天也终于走出了小趋势 。 接下来 ， 有望持续走强 。
7月6日 ， 我曾在《券商已是过去式 ， 这个板块要爆发了》中梳理过中字头建筑央企的逻辑 。
虽然推的有点早 。 但如果能选择低位买入 ， 拿到现在也不算差 。 再拿几天 ， 应该就是吃肉的季节了 。
03 虽然大周期板块最近涨了不少 ， 但我觉得远远还没到头 。
未来半年的大牛股 ， 大概率还会在下面这个表格中出现 。
【投行大师兄|新的风口，吹起来了】《投资思维入门》
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