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萝卜投研|绝佳机会！聊聊这家北上资金疯狂加仓的公司，8.11

一、今天大盘走势分析
A股三大指数今日涨跌不一 ， 其中沪指小幅收涨0.75% ， 收报3379.25点；深成指微幅收涨0.06% ， 收报13657.31点；创业板指小幅收跌0.53% ， 收报2735.26点 。
两市合计成交1.16万亿元 ， 较上周平均水平有所缩量 ， 行业板块多数收涨 ， 保险板块强势领涨 ， 上周崛起的军工板块回落明显 ， 苹果概念股集体回调 。 北向资金今日净流入22.77亿元 。
被称为“牛市旗手”的券商板块再度躁动起来 ， 其中 ， 中信建投午后再度涨停 ， 股价续创历史新高 ， 随后回落 ， 收涨8.41% 。 近三日累计涨幅超22% ， 市值超过3900亿元 ， 赶上中信证券 。
萝卜君认为 ， 政治局会议定调下半年政策 ， 持久战 ， 内循环主体 ， 保持定力 ， 聚焦长期 。 货币政策“量”总量转结构 ， 支持制造业、中小微 ， “价”明显降低融资成本 ， 或成为下半年重点关注方向 。 财政政策有望发力“新基建” ， 产业政策聚焦“十四五”、补短板、锻长板 。
此前投资者担忧的政策、流动性等不确定性消除 ， 经济正在由“通缩”转向“复苏” ， 如果外部波折导致优质股票调整 ， 是拥抱权益时代 ， 把握“长牛” ， 布局优质个股的良机 。
萝卜投研|绝佳机会！聊聊这家北上资金疯狂加仓的公司，8.11
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【萝卜投研|绝佳机会！聊聊这家北上资金疯狂加仓的公司，8.11】二、重点聊聊启明星辰这家公司
1、启明星辰财务亮点
公司半年报业绩符合市场预期 ， 扣除第三方硬件影响 ， 半年度收入跟2019年持平 。 因受疫情影响 ， 公司实现营业收入7.55亿元 ， 同比下滑14.45%；归母净利润为-2138万元 ， 同比减少255.46% ， 扣非净利润为-5009万元 ， 同比减少2282.66% 。
从单季度情况来看 ， 二季度收入降幅明显收窄 ， 订单恢复正向增长 ， 七月份订单增速高达40% ， 公司对完成全年增长目标依然有信心 。 2020年一季度公司实现收入2.30亿元 ， 同比下滑33.81% ， 二季度实现收入5.25亿元 ， 同比下滑1.89% ， 降幅明显收窄 。
根据公司半年报公开交流会披露从一月到七月的订单情况 ， 二月份订单金额下滑60% ， 之后一直是逐月提升 。 七月份订单增长40% ， 公司完成全年增长30%目标很有信心 。
2、启明星辰成长逻辑
1）从被动防御到主动安全 ， 安全需求升级驱动安全服务化趋势
与全球信息安全市场相比 ， 中国信息安全行业正处于快速成长期 。 传统的信息安全产品难以满足日益变化的复杂的网络空间 ， 中国信息安全行业必将向国际看齐 ， 由硬件为主转换为服务为主 。
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全球网络信息安全市场的产品以安全服务为主 ， 2018年安全服务市场份额占网络信息安全市场的64.4% ， 而中国的安全服务市场份额只有13.8% ， 以全球安全市场为参考 ， 中国安全服务市场份额有巨大的增长空间 ， 预计安全服务业务将快速增长 ， 增速显著高于整体网络信息安全市场 。
2）公司前瞻布局安全运营 ， 把握安全服务化趋势
公司为智慧城市健康运营提供强力的网络安全事件防御能力 。 公司的城市安全运营业务已基本形成北京、成都、广州、杭州四个运营业务支撑中心及50个左右城市级运营中心 ， 并已形成成熟的标准化运营体系 ， 为公司带来持续且稳定收入 ， 为公司成长提供新动力 ， 在安全运营方面的领先也有助于公司维持和强化行业领导地位 。
2019年公司安全运营与服务收入达8亿元 ， 约占公司总收入20% ， 同比增长200% ， 2020年上半年疫情影响下仍实现了2.36亿元收入 ， 同比增长21.14% ， 具备较好成长性和发展前景 。
3、机构资金近期态度
启明星辰最受机构青睐 ， 获东兴证券、中信证券、平安证券、国信证券、中金公司、汇丰前海证券、光大证券、交银施罗德基金、国投瑞银基金、嘉实基金等149家机构调研 。
融资方面 ， 当日融资买入8821.97万元 ， 融资偿还5464.22万元 ， 融资净买入3357.75万元 ， 连续3日净买入累计4572.96万元 。 融券方面 ， 融券卖出9.03万股 ， 融券偿还4.78万股 ， 融券余量154.81万股 ， 融券余额6478.84万元 。 融资融券余额合计8.16亿元 。
星辰在接受机构调研时表示 ， 下半年第三方安全产品、系统集成业务可能会相应提升 。 今年开始安全运营以二三线城市为主 ， 并向三四线城市下沉 。
国家发展城镇化信息化建设是刚需 ， 和公司预期比较吻合 ， 二三四线城市需求密集出现 。 同时 ， 启明星辰的客户主要是政府、金融机构、电力部门、电信公司、卫生机构以及一些大企业 。
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