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券商中国|继续加仓！股票私募仓位创近4年新高，过半持仓超8成！活水还在涌入( 二 )


对于当前市场 ， 上周吴任昊接受采访时表示 ， 从估值水平角度来看 ， 市场两极分化比较明显 ， 有一些领域、一些标的看起来有些过热 ， 但总体上还是冷热并存的 。 科技、医药、消费是投资人的必答题 ， 蕴含巨大的投资机会 ， 但不是任何时点都必配 ， 而是必须要有持续的研究 ， 有自己独特的答案 。
此外 ， 衍复投资、迎水投资、盛冠达资产、沣京资本、观富资产备案产品数量均超过5只 。 宏锡基金、伊洛投资、白鹭资产、正圆投资在上周也成功完成两只产品的备案登记 。
私募：外部冲击扰动 ， “补短板”势在必行
对于后市行情 ， 私募基金经理们态度有所分化 。
磐耀资产表示 ， 指数再次接近3400点 ， 来到7月密集成交高位区 ， 但无论从盘面、政策还是外部因素来看 ， 都不支持强力突破 ， 依然是结构性的行情 。
市场整体内部估值分化达到极致 ， 市盈率75/25分位数比值来到了近10年高位 ， 来到15年疯狂牛阶段 。 从行业来看 ， 分裂也十分明显 。 确定性景气度行业来到了历史估值高位 ， 传统行业处于极低估状态 。
和聚投资则表示 ， 在中美科技脱钩的大趋势下 ， “补短板”势在必行 。 加快推进创新驱动发展战略、增强科技竞争力尤其是自主可控能力刻不容缓 。 中长期仍然看好科技股的投资机会 ， 尤其是信创领域 ， 2020年是全面展开的第一年 ， 未来将有一批企业在这个过程中快速成长起来 。 科技领域将是我们长线关注和布局的方向之一 。
纯达基金认为 ， 市场对美国仍在尝试推进的刺激法案给予了较为乐观的预期 ， 大规模的刺激计划将继续提振市场的风险偏好 ， 疫苗研发的积极进展也使得市场信心未受冲击 。
政策端发力构建“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局” ， 释放内需潜力和产业升级趋势不改 ， 经济相对具有韧性支撑 ， 市场向下空间有限 ， 短期新股发行频率提高和产业资本减持规模加大以及地缘摩擦风险仍会扰动市场的修复节奏 ， 北向资金流向的变化仍需关注 。


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