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东方财富研究中心|北向却杀回来了！发生了什么？，尾盘突发跳水( 二 )


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北向资金杀回来了
虽然市场尾盘跳水 ， 但北向资金却杀回来了！今日沪股通净流入21.24亿元 ， 深股通净流入18.24亿元 ， 合计净流入39.48亿元 ， 创了8月份以来的单日新高 。
结合7月14日以来的全部数据 ， 北向资金流出态势显示呈现剧烈收缩 ， 而后稳步小额收缩的态势 ， 从趋势上看 ， 北向资金的流出态势已经接近尾声 。
东方财富研究中心|北向却杀回来了！发生了什么？，尾盘突发跳水
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而截至8月10日 ， 部分个股北向资金的持仓占流通股比例已经超过了10% 。
比如八方股份的最新北向资金持股比例(占流通A股比例计算)已达到24.11% ， 位居两市标的之首 ， 粗略计算 ， 北向资金已经持有该公司近四分之一的流通盘 。
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部分业内人士认为 ， 复工复产持续推进以及经济数据持续恢复带来的基本面修复推动是北向资金近期持仓边际变化的原因 。
兴证策略王德伦团队指出 ， 市场急涨后兑现浮盈是近期外资快速流出的主要原因 。 目前陆股通持股市值接近2万亿元 ， 短期几百亿的调仓操作实属正常；在已经兑现了很大一部分浮盈的基础上 ， 未来北向资金继续快速大规模流出的可能性较小 。 长期来看 ， 北向资金流入A股市场的趋势已不可逆转 。
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后市展望
对于后市大盘走向 ， 机构纷纷发表看法 。
华泰证券研判 ， 当前中美信息争端升级等外部因素扰动导致短期市场波动加大 ， 但即使在中美科技完全脱钩的悲观假设下 ， 我国依然具备重构信息技术生态的能力 ， 因此对市场中长期无需悲观 。 二季度央行货币政策执行报告进一步明确跨周期调节 ， 为未来预留政策空间 ， 在此基础上中长期的慢牛基础或更扎实 。 在公募和北上增量资金主导的市场下 ， 当市场波动率显著提升后 ， 后续市场或配置再平衡进一步偏向价值股 。
广发证券表示 ， A股仍处于“盈利弱修复+流动性维持宽松”的权益友好组合 。 全球央行为应对新冠疫情而做的大幅宽松已经反映在通胀预期的快速升温 ， 延续前期结合产业趋势、中报业绩、估值和基金持仓的思路 ， 并在“通胀交易”中挖掘景气修复的合理估值 。
安信策略维持市场短期“中性”判断 ， 即市场这一阶段处于震荡格局 ， 短期受外部的影响 ， 新一轮整体上升行情仍然需要等待 ， 结构重点关注“国内大循环” ， 展望未来 ， 疫苗、美国大选与“五中全会”都可能是影响市场逻辑的重大变量 。 近期重点关注军工、信创、苹果产业链、白酒、建材等 。
(责任编辑：DF515)


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