格隆汇|A股这些公司被爆买！，快抄作业！四大私募巨头最新持仓曝光( 二 )
基本上都是以定增方式参与进来 ， 除了布局熟悉的医疗领域外 ， 还在新能源汽车、云计算布局 ， 均是各个行业的龙头以及潜力企业 ， 主要在于这些企业有过硬的业绩支撑 ， 并且能持续1-2年甚至更久 。
高瓴这段时间最大的动作便是参与宁德时代的定增 ， 在7月17日 ， 宁德时代定增发行情况公布 ， 高瓴资本认购100亿元 ， 珠海高瓴穗成认购6亿元 ， 合计106亿元 ， 161元/股 。
根据日本统计机构SNEResearch的数据 ， 2019年宁德时代全球动力电池出货量为32.5GWh ， 同比增长38.89% ， 宁德时代连续三年成为全球销量最大的动力电池企业 。 2019年 ， 宁德时代营业总收入455.46亿元 ， 同比增长53.81%；归属于上市公司股东的净利润43.56亿元 ， 同比增长28.61% 。
而且宁德时代股价从去年低位至今 ， 累计涨幅近180% ， 市值4319亿元 ， 高瓴还是在高价位百亿资金介入 ， 无不就是看中新能源汽车的未来 。
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同时又加仓了眼科龙头爱尔眼科 ， 这家公司一直被高瓴持有 ， 今年以来累计涨幅达到48.16% 。 近两个月时间来爱尔眼科处于横盘整理阶段 ， 高瓴在高价位加仓 ， 无疑是看好眼科这条赛道 。
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高瓴创始人曾说过：“骑驴找马”不是我们的投资方式 ， 我更在乎一家企业有没有长期持续的增长潜力 。 高瓴的操作 ， 均是属于高举高打的风格 ， 代表的是行业未来预期判断 ， 在国内随着经济发展以及技术迭代更新 ， 各个产业升级给了机构投资的机会 。
淡水泉
【格隆汇|A股这些公司被爆买！，快抄作业！四大私募巨头最新持仓曝光】钟爱濮阳惠成
淡水泉这段时间的动作很小 ， 启明星辰保持不变 ， 加仓濮阳惠成 。
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作为百亿级私募 ， 淡水泉投资掌门人赵军 ， 一向擅长逆向投资 ， 坚持奉行“逆向投资和行业轮换策略” ， 往往不会用过多的仓位参与市场热点 ， 相反常常“埋伏”一些价值被低估的股票 。
濮阳惠成近期被淡水泉加仓 ， 位列第五大流通股股东 。 这家公司专业研发和生产酸酐和其他功能材料中间体 ， 产品广泛应用在电子元器件封装材料、电气设备绝缘材料、涂料、复合材料等诸多领域 。
今年以来该公司累计涨幅达到29.31% ， 在2020年上半年 ， 濮阳惠成实现营业收入4.02亿元 ， 同比增长14.76%；归属净利润为9066.7万元 ， 同比增长27.19%；扣非净利润8802.76万元 ， 同比增长26.38% 。
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濮阳惠成在2019年一季度涨势强劲 ， 不到3个月的时间涨幅达92.27% ， 那时淡水泉减仓动作 ， 而且截至2019年一季度末 ， 淡水泉已经从濮阳惠成的前十大流通股东名单中退出 。 到了2019年二季度 ， 濮阳惠成出现大幅下跌时 ， 淡水泉再次加仓 ， 今年持续加仓 ， 值得关注 。
濮阳惠成主要的预期为产品顺酐酸酐衍生物行业下游需求增长、OLED显示面板产业产能投放等一系列行业利好的带动下 ， 濮阳惠成研发投入与经营规模预计将进一步扩大 。
睿远
大规模调仓 ， 新进两只环境股
陈光明旗下睿远成长价值始终是市场的明星之一 ， 近期睿远进行大规模的调仓 。 新进三只个股 ， 减仓三只 ， 加仓5只 。 这些个股分布以医药 ， 通信科技 ， 环境行业为主 。 其中通信领域的信维通信、生物医药的三诺生物都是10亿以上重仓 。
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