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大河财立方|私募大佬在A股投资啥？13家百亿私募大调仓：8成重仓这3大板块

随着A股上市公司陆续披露二季报 ， 目前13家百亿私募二季度持仓逐渐曝光 。
据21世纪经济报道采访人员统计 ， 这13家百亿私募二季度有近八成重仓股市值集中在科技、医药和食品饮料三大方向 。
二季度 ， 百亿私募的调仓换股非常明显 ， 13家百亿私募重仓41只个股 ， 其中22只是二季度新进个股 ， 占比过半 。
根据私募排排网、Wind数据最新统计 ， 目前持仓逐渐浮出水面的13家百亿私募 ， 包括高毅资产、淡水泉投资、重阳投资、千合资本、东方港湾、九坤投资、明汯投资、盘京投资、盈峰资本、磐沣投资、礼仁投资、于翼资产、正心谷资本等 。
重仓41只个股 ， 新进22只
13家百亿私募目前已披露的上市公司半年报中 ， 合计重仓持有41只个股 ， 持仓总市值达53.08亿元 ， 持有单只个股市值最高超8亿元 。 其中新进22只 ， 增持3只 ， 15只个股基本持仓量不变 ， 1只减仓 。
大河财立方|私募大佬在A股投资啥？13家百亿私募大调仓：8成重仓这3大板块
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大河财立方|私募大佬在A股投资啥？13家百亿私募大调仓：8成重仓这3大板块
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二季度末13家百亿私募新进22只重仓股为：
欧菲光、龙蟒佰利、华峰氨纶、乐鑫科技、诚迈科技、震安科技、海欣食品、五粮液、恒瑞医药、通策医疗、片仔癀、华海药业、富祥药业、宁德时代、山西汾酒、京源环保、上海天洋、智动力、德生科技、赛腾股份、中电电机、米奥会展 。
增持3只个股为：
盈丰资本加仓了一只煤炭股盘江股份1023.7万股；
高毅投资加仓福斯特306.17万股；
磐沣投资加仓凯普生物334.89股 。
减持1只个股为：
高毅投资减持了利尔化学1000万股 。
有15只重仓股较上个季度基本没有变动或仅有微小变动（部分可能是股价上升超过规定持股比例做的被动减持） ， 包括：
贵州茅台、牧原股份、水井坊、燕京啤酒、凤凰光学、新和成、川投能源、宝钢股份、国电南瑞、招商蛇口、宏发股份、厦门象屿、濮阳惠成、启明星辰、联得装备 。
重仓8成集中在
科技、医药和食品饮料
从13家百亿私募的41只重仓股（持有市值53.08亿元）来看 ， 主要集中在科技（约26亿元）、医药（约10亿元）、食品饮料（约3.5亿元） 。 占百亿私募重仓持仓市值约八成 。
此外 ， 13家百亿私募重仓股零星布局了农业、房地产、化工、物流、钢铁、煤炭、电力等 。
二季度 ， 私募大佬们重仓主要集中在科技股 ， 占比近五成 。
比如 ， 东方港湾新进宁德时代 ， 持有1.19万股 ， 持股市值207.49万元；
淡水泉新进启明星辰 ， 买入68.04万股 ， 持股市值3.76亿元 。
千合资本持有凤凰光学147.4万股 ， 持股市值1431.25亿元 。
而医药服务类也是百亿私募的心头好 。
其中东方港湾新进4只医药股 ， 包括恒瑞医药380.46万元、华海药业215.46万元、片仔癀238.35万元、通策医疗266.83万元；正心谷资本新进富祥药业3.90亿元；重阳投资重仓新和成 ， 持有市值3694.16万元 。
【大河财立方|私募大佬在A股投资啥？13家百亿私募大调仓：8成重仓这3大板块】二季度 ， 有多家百亿私募布局了食品饮料 。
比如东方港湾重仓贵州茅台2955.02万元、五粮液468.87亿元、山西汾酒65.25万元；礼仁投资二季度增持水井坊至2.82亿元 。 盘京投资新进海欣食品1065.96亿元 。
冯柳、但斌等多位大佬调仓
从私募大佬们的操作来看 ， 二季度调仓明显 。 其中 ， 包括高毅投资、东方港湾等 。
截止2020年6月30日 ， 冯柳的“高毅邻山1号远望基金” ， 厦门象屿持仓不变；新进3只 ， 包括乐鑫科技（注:科创板）35万股、龙蟒佰利30000万股、欧菲光1780万股；减持利尔化学1000万股；退出4只个股前十大流通股东 ， 包括回天新材、天山股份、好想你、东珠生态 。
其中值得一提的是 ， 二季度 ， “高毅邻山1号远望基金”新入龙蟒佰利3000万股 ， 为第九大流通股东 ， 持有市值高达5.55亿元 ， 占总股本比例1.48% 。
此外 ， 高毅资本持仓宏发股份不变 ， 持仓市值高达8.11亿元 ， 是目前13家百亿私募现身上市公司半年报中持仓市值最大的个股 。
东方港湾的但斌投资仍然重仓白酒 ， 二季度重仓股又新进了2只白酒股（五粮液、山西汾酒） ， 但其转向医药股方向非常明显 ， 二季度新进了4只医药（恒瑞医药、片仔癀、华海药业、通策医疗） ， 此外还新进1只科技股（宁德时代） 。 但斌二季度共新进了7只个股 。
此外 ， 二季度末 ， 但斌长期持有的贵州茅台、牧原股份仓位略有下降0.35万股、2.4万股 ，， 估计只是因股价上涨被动调仓 。
此外 ， 二季度 ， 正心谷资本新进重仓了富祥药业1994.86股 ， 持仓市值3.9亿元 。
九坤投资二季度新进京源环保 ， 季末持仓市值609.76万元 。
盘京投资二季度新进重仓3只个股 ， 包括诚迈科技、震安科技、海欣食品 。
明汯投资二季度新进重仓6只个股 ， 包括上海天洋、智动力、德生科技、赛腾股份、中电电机、米奥会展 。
盈峰资本二季度末增持盘江股份1023.7万股 ， 持仓市值达到1.85亿元 。


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